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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 869.00 | 14 862.00 | 18 008.00 | 32 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 087.00 | 119 758.00 | 191 329.00 | 311 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 595.00 | | 122 595.00 | 122 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 096.00 | 134 619.00 | 361 477.00 | 496 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BT Marchandises | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 69 676.00 | | 69 676.00 | 69 676.00 |
CF Disponibilités | 56 564.00 | | 56 564.00 | 56 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 085.00 | | 169 085.00 | 169 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 181.00 | 134 619.00 | 530 562.00 | 665 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 211.00 | 83 334.00 | | 48 211.00 |
DH Report à nouveau | | 61 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 658.00 | 23 544.00 | | 64 658.00 |
DL TOTAL (I) | 167 869.00 | 223 211.00 | | 167 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 195.00 | 226 870.00 | | 177 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 749.00 | 93 300.00 | | 78 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 524.00 | 34 780.00 | | 52 524.00 |
EA Autres dettes | 4 488.00 | 722.00 | | 4 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 667.00 | 36 667.00 | | 28 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 693.00 | 392 338.00 | | 362 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 562.00 | 615 549.00 | | 530 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 422.00 | | 1 070 422.00 | 1 070 422.00 |
FG Production vendue services | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 051.00 | | 1 092 051.00 | 1 092 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 072.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 150.00 | 3 072.00 | | 7 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 227.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 448.00 | 30 227.00 | | 4 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 702.00 | -27 156.00 | | 2 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 297.00 | 2 929.00 | | 16 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 202.00 | 948 169.00 | | 1 099 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 544.00 | 924 625.00 | | 1 034 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 658.00 | 23 544.00 | | 64 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 203.00 | | 38 899.00 | 475 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 005.00 | 496 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 005.00 | 343 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 365.00 | | 34 596.00 | 327 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 838.00 | | 4 303.00 | 147 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 683.00 | 40 408.00 | 6 472.00 | 100 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 683.00 | 40 408.00 | 6 472.00 | 100 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 749.00 | 78 749.00 | | 78 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 204.00 | 228 659.00 | 29 546.00 | 258 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 693.00 | 237 393.00 | 122 833.00 | 362 693.00 |