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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 072.00 | 18 328.00 | 7 744.00 | 26 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 503.00 | 190 022.00 | 136 482.00 | 326 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 735.00 | | 93 735.00 | 93 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 060.00 | 208 349.00 | 267 711.00 | 476 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BT Marchandises | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
CF Disponibilités | 68 717.00 | | 68 717.00 | 68 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 255.00 | | 116 255.00 | 116 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 316.00 | 208 349.00 | 383 967.00 | 592 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 486.00 | | | 123 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 910.00 | 112 869.00 | | 137 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 392.00 | 25 041.00 | | -18 392.00 |
DL TOTAL (I) | 174 518.00 | 192 910.00 | | 174 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 145.00 | 134 620.00 | | 93 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 787.00 | 5 681.00 | | 5 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 846.00 | 98 259.00 | | 57 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 071.00 | 42 044.00 | | 32 071.00 |
EA Autres dettes | 7 933.00 | 6 245.00 | | 7 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 667.00 | 20 667.00 | | 12 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 448.00 | 307 516.00 | | 209 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 967.00 | 500 426.00 | | 383 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 210.00 | 223 585.00 | | 152 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 968.00 | | 854 968.00 | 854 968.00 |
FG Production vendue services | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 531.00 | | 866 531.00 | 866 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 891.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 067.00 | | | -12 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 861.00 | 1 009 966.00 | | 866 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 252.00 | 984 925.00 | | 885 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 392.00 | 25 041.00 | | -18 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 137.00 | | 24 731.00 | 519 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 000.00 | 123 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 808.00 | 476 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 808.00 | 352 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 796.00 | | 586.00 | 366 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 340.00 | | 24 145.00 | 152 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 470.00 | 46 687.00 | 14 808.00 | 176 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 470.00 | 46 687.00 | 14 808.00 | 176 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 846.00 | 57 846.00 | | 57 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 145.00 | 35 907.00 | 57 238.00 | 93 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 552.00 | 165 552.00 | | 165 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 448.00 | 152 210.00 | 57 238.00 | 209 448.00 |