| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 314.00 | 17 877.00 | 63 436.00 | 81 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 088.00 | 279 856.00 | 91 231.00 | 371 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -55 493.00 | | -55 493.00 | -55 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 816.00 | 297 733.00 | 130 082.00 | 427 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BT Marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BZ Autres créances | 66 914.00 | | 66 914.00 | 66 914.00 |
CF Disponibilités | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 389.00 | | 147 389.00 | 147 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 205.00 | 297 733.00 | 277 472.00 | 575 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 458.00 | 94 458.00 | | 94 458.00 |
DH Report à nouveau | -30 384.00 | | | -30 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 488.00 | -30 384.00 | | -118 488.00 |
DL TOTAL (I) | 585.00 | 119 073.00 | | 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 922.00 | 31 961.00 | | 9 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 248.00 | 74 149.00 | | 233 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 504.00 | 23 528.00 | | 31 504.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | 1 140.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 887.00 | 130 780.00 | | 276 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 472.00 | 249 853.00 | | 277 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 887.00 | 128 423.00 | | 276 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 388 409.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 597.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 908.00 | 11 098.00 | | 11 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 910.00 | 9 440.00 | | 4 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 997.00 | 1 658.00 | | 6 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 275.00 | 701 450.00 | | 489 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 764.00 | 731 835.00 | | 607 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 488.00 | -30 384.00 | | -118 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 696.00 | | 95 596.00 | 423 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 982.00 | -24 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 476.00 | 427 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 494.00 | 452 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 018.00 | | 94 878.00 | 366 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 678.00 | | 718.00 | 57 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 128.00 | 31 565.00 | 7 959.00 | 274 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 128.00 | 31 565.00 | 7 959.00 | 274 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 248.00 | 233 248.00 | | 233 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -55 493.00 | | -55 493.00 | -55 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
UX Autres créances clients | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 351.00 | 112 936.00 | -24 586.00 | 88 351.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 887.00 | 276 887.00 | | 276 887.00 |