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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 921.00 | 14 579.00 | 12 342.00 | 26 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 525.00 | 225 730.00 | 109 795.00 | 335 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 291.00 | | 95 291.00 | 95 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 926.00 | 240 309.00 | 247 617.00 | 487 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BZ Autres créances | 88 773.00 | | 88 773.00 | 88 773.00 |
CF Disponibilités | 54 755.00 | | 54 755.00 | 54 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 798.00 | | 37 798.00 | 37 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 946.00 | | 185 946.00 | 185 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 872.00 | 240 309.00 | 433 563.00 | 673 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 480.00 | | | 125 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 910.00 | 137 910.00 | | 137 910.00 |
DH Report à nouveau | -18 392.00 | | | -18 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 060.00 | -18 392.00 | | -25 060.00 |
DL TOTAL (I) | 149 458.00 | 174 518.00 | | 149 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 974.00 | 93 145.00 | | 62 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519.00 | 5 787.00 | | 2 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 742.00 | 57 846.00 | | 162 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 682.00 | 32 071.00 | | 36 682.00 |
EA Autres dettes | 14 521.00 | 7 933.00 | | 14 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 667.00 | 12 667.00 | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 105.00 | 209 448.00 | | 284 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 563.00 | 383 967.00 | | 433 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 064.00 | 152 210.00 | | 261 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 001.00 | | 799 001.00 | 799 001.00 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 001.00 | | 807 001.00 | 807 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 642.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 581.00 | 8 271.00 | | 19 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 484.00 | 12 067.00 | | 23 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 872.00 | -12 067.00 | | -14 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 701.00 | 866 861.00 | | 820 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 761.00 | 885 252.00 | | 845 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 060.00 | -18 392.00 | | -25 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 060.00 | | 21 451.00 | 476 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 585.00 | 487 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 585.00 | 362 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 575.00 | | 19 456.00 | 352 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 486.00 | | 1 995.00 | 123 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 349.00 | 37 642.00 | 5 682.00 | 208 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 349.00 | 37 642.00 | 5 682.00 | 208 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 742.00 | 162 742.00 | | 162 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 974.00 | 39 934.00 | 23 041.00 | 62 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 051.00 | 252 051.00 | | 252 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 105.00 | 261 064.00 | 23 041.00 | 284 105.00 |