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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 340.00 | 13 771.00 | 10 569.00 | 24 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 678.00 | 260 357.00 | 81 321.00 | 341 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 696.00 | 274 128.00 | 149 568.00 | 423 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BT Marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BZ Autres créances | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
CF Disponibilités | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 286.00 | | 100 286.00 | 100 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 982.00 | 274 128.00 | 249 854.00 | 523 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 458.00 | 137 910.00 | | 94 458.00 |
DH Report à nouveau | | -18 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 385.00 | -25 060.00 | | -30 385.00 |
DL TOTAL (I) | 119 074.00 | 149 458.00 | | 119 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 961.00 | 62 974.00 | | 31 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 150.00 | 162 742.00 | | 74 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 529.00 | 36 682.00 | | 23 529.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 14 521.00 | | 1 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 780.00 | 284 105.00 | | 130 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 854.00 | 433 563.00 | | 249 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 423.00 | 261 064.00 | | 128 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 832.00 | | 663 832.00 | 663 832.00 |
FD Production vendue biens | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 549.00 | | 688 549.00 | 688 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 360.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 624.00 | | | 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667.00 | 1 112.00 | | 4 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 431.00 | 7 500.00 | | 6 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 098.00 | 8 612.00 | | 11 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 581.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 695.00 | 3 903.00 | | 8 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 440.00 | 23 484.00 | | 9 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658.00 | -14 872.00 | | 1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 451.00 | 820 701.00 | | 701 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 835.00 | 845 761.00 | | 731 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 385.00 | -25 060.00 | | -30 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 926.00 | | 8 738.00 | 487 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 803.00 | 57 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 968.00 | 423 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 165.00 | 366 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 446.00 | | 8 738.00 | 362 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 481.00 | | | 125 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 054.00 | 37 360.00 | 4 285.00 | 241 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 054.00 | 37 360.00 | 4 285.00 | 241 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
UX Autres créances clients | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 961.00 | 29 604.00 | 2 357.00 | 31 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 697.00 | 84 019.00 | 57 678.00 | 141 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 780.00 | 128 423.00 | 2 357.00 | 130 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 832.00 | | | 121 832.00 |
ST Autres comptes | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 288.00 | | | 151 288.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 007.00 | | | 78 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 468.00 | | | 313 468.00 |