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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 208.00 | 91 184.00 | 22 025.00 | 113 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 933.00 | 58 258.00 | 32 675.00 | 90 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 683.00 | 167 124.00 | 157 559.00 | 324 683.00 |
BT Marchandises | 593 869.00 | 108 459.00 | 485 410.00 | 593 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 272.00 | 5 158.00 | 280 114.00 | 285 272.00 |
BZ Autres créances | 125 731.00 | | 125 731.00 | 125 731.00 |
CF Disponibilités | 156 860.00 | | 156 860.00 | 156 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 838.00 | 113 617.00 | 1 053 221.00 | 1 166 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 521.00 | 280 741.00 | 1 210 780.00 | 1 491 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
DL TOTAL (I) | 62 258.00 | | | 62 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 838.00 | | | 640 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 780.00 | | | 242 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 624.00 | | | 219 624.00 |
EA Autres dettes | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 522.00 | | | 1 148 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 780.00 | | | 1 210 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 522.00 | | | 1 148 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 690 130.00 | | 2 690 130.00 | 2 690 130.00 |
FG Production vendue services | 1 011 096.00 | | 1 011 096.00 | 1 011 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 226.00 | | 3 701 226.00 | 3 701 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 236 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | | | 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 876.00 | | | 119 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 940.00 | | | 3 918 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 493.00 | | | 3 912 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 449.00 | | 13 068.00 | 313 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834.00 | 324 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | 204 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 682.00 | | | 117 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 945.00 | | 13 030.00 | 192 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | 38.00 | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 994.00 | 16 963.00 | 1 834.00 | 151 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 313.00 | 16 963.00 | 1 834.00 | 134 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 261.00 | 108 459.00 | 90 261.00 | 90 261.00 |
6T Sur comptes clients | 2 681.00 | 4 000.00 | 1 523.00 | 2 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 942.00 | 112 459.00 | 91 784.00 | 92 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 942.00 | 112 459.00 | 91 784.00 | 92 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 469.00 | 91 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 780.00 | 242 780.00 | | 242 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 803.00 | 86 803.00 | | 86 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 285 272.00 | | | 285 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VC Groupe et associés | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
VI Groupe et associés | 640 755.00 | 640 755.00 | | 640 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 177.00 | | | 78 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 969.00 | 416 109.00 | 2 860.00 | 418 969.00 |
VW T.V.A. | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 522.00 | 1 148 522.00 | | 1 148 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
ST Autres comptes | 227 450.00 | | | 227 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 437.00 | | | 155 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 595.00 | | | 655 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 427.00 | | | 435 427.00 |
ZE Dividendes | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 738.00 | | | 485 738.00 |