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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 711.00 | 18 207.00 | 504.00 | 18 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 265.00 | 105 229.00 | 20 036.00 | 125 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 233.00 | 96 675.00 | 117 559.00 | 214 233.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 423.00 | 220 111.00 | 256 312.00 | 476 423.00 |
BT Marchandises | 559 855.00 | 89 378.00 | 470 477.00 | 559 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 095.00 | 1 158.00 | 349 937.00 | 351 095.00 |
BZ Autres créances | 202 856.00 | | 202 856.00 | 202 856.00 |
CF Disponibilités | 270 288.00 | | 270 288.00 | 270 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 065.00 | 90 536.00 | 1 301 529.00 | 1 392 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 488.00 | 310 647.00 | 1 557 841.00 | 1 868 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 623.00 | 87 657.00 | | 138 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 750.00 | 50 966.00 | | 55 750.00 |
DL TOTAL (I) | 216 373.00 | 160 623.00 | | 216 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 817.00 | 731 822.00 | | 751 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 542.00 | 882 116.00 | | 326 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 813.00 | 210 450.00 | | 255 813.00 |
EA Autres dettes | 6 032.00 | 6 251.00 | | 6 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 468.00 | 1 830 640.00 | | 1 341 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 841.00 | 1 991 263.00 | | 1 557 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 468.00 | 1 830 640.00 | | 1 341 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 076 910.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 507 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 584 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 760 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 947 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 581 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 378.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 644 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 487.00 | 15 838.00 | | 21 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 487.00 | 15 838.00 | | 21 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 487.00 | -15 838.00 | | -21 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 705.00 | 12 118.00 | | 29 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 760 748.00 | 5 292 482.00 | | 5 760 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 999.00 | 5 241 516.00 | | 5 704 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 750.00 | 50 966.00 | | 55 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 285.00 | | 50 413.00 | 428 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 275.00 | 476 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 275.00 | 339 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 711.00 | | | 118 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 401.00 | | 50 373.00 | 291 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 173.00 | | 41.00 | 18 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 620.00 | 19 491.00 | | 200 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 864.00 | 343.00 | | 17 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 756.00 | 19 148.00 | | 182 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 817.00 | 751 817.00 | | 751 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 542.00 | 326 542.00 | | 326 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 813.00 | 255 813.00 | | 255 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
UX Autres créances clients | 351 095.00 | 351 095.00 | | 351 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 856.00 | 202 856.00 | | 202 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 135.00 | 561 921.00 | 18 213.00 | 580 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 468.00 | 1 341 468.00 | | 1 341 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |