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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 711.00 | 18 550.00 | 161.00 | 18 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 265.00 | 111 452.00 | 13 813.00 | 125 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 811.00 | 113 920.00 | 106 891.00 | 220 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 042.00 | 243 922.00 | 239 120.00 | 483 042.00 |
BT Marchandises | 800 467.00 | 52 344.00 | 748 123.00 | 800 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 621.00 | 1 158.00 | 428 463.00 | 429 621.00 |
BZ Autres créances | 190 036.00 | | 190 036.00 | 190 036.00 |
CF Disponibilités | 167 872.00 | | 167 872.00 | 167 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 493.00 | 53 502.00 | 1 538 991.00 | 1 592 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 535.00 | 297 424.00 | 1 778 111.00 | 2 075 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194 373.00 | 138 623.00 | | 194 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 882.00 | 55 750.00 | | 5 882.00 |
DL TOTAL (I) | 222 255.00 | 216 373.00 | | 222 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 791.00 | 751 817.00 | | 860 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 938.00 | 326 542.00 | | 444 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 468.00 | 255 813.00 | | 226 468.00 |
EA Autres dettes | 23 660.00 | 6 032.00 | | 23 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 555 856.00 | 1 341 468.00 | | 1 555 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 111.00 | 1 557 841.00 | | 1 778 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 856.00 | 1 341 468.00 | | 1 555 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 890 710.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 519 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 410 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 661 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 344.00 | |
GE Autres charges | | | 5 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | 21 487.00 | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | 21 487.00 | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 235.00 | -21 487.00 | | -2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 29 705.00 | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 290.00 | 5 760 748.00 | | 4 520 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514 408.00 | 5 704 999.00 | | 4 514 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 882.00 | 55 750.00 | | 5 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 423.00 | | 6 618.00 | 476 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 711.00 | | | 118 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 499.00 | | 6 577.00 | 339 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 213.00 | | 41.00 | 18 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 111.00 | 23 811.00 | | 220 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 207.00 | 343.00 | | 18 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 904.00 | 23 468.00 | | 201 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860 791.00 | 860 791.00 | | 860 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 938.00 | 444 938.00 | | 444 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 468.00 | 226 468.00 | | 226 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
UX Autres créances clients | 429 621.00 | 429 621.00 | | 429 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 036.00 | 190 036.00 | | 190 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 409.00 | 624 155.00 | 18 255.00 | 642 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 856.00 | 1 555 856.00 | | 1 555 856.00 |