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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 362.00 | 119 501.00 | 7 862.00 | 127 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 864.00 | 130 867.00 | 93 997.00 | 224 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 234.00 | 269 079.00 | 220 155.00 | 489 234.00 |
BT Marchandises | 451 923.00 | 50 192.00 | 401 731.00 | 451 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 460.00 | 4 667.00 | 486 793.00 | 491 460.00 |
BZ Autres créances | 183 631.00 | | 183 631.00 | 183 631.00 |
CF Disponibilités | 405 790.00 | | 405 790.00 | 405 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 643.00 | 54 859.00 | 1 483 783.00 | 1 538 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 877.00 | 323 938.00 | 1 703 938.00 | 2 027 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194 373.00 | 194 373.00 | | 194 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 960.00 | 5 882.00 | | -24 960.00 |
DL TOTAL (I) | 191 413.00 | 222 255.00 | | 191 413.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 902.00 | 860 791.00 | | 1 031 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 730.00 | 444 938.00 | | 156 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 273.00 | 226 468.00 | | 254 273.00 |
EA Autres dettes | 64 620.00 | 23 660.00 | | 64 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 525.00 | 1 555 856.00 | | 1 507 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 938.00 | 1 778 111.00 | | 1 703 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 525.00 | 1 555 856.00 | | 1 507 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 031 902.00 | | | 1 031 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 367 715.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 541 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 909 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 235.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 235.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -2 235.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 123.00 | 4 520 290.00 | | 3 992 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 083.00 | 4 514 408.00 | | 4 017 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 960.00 | 5 882.00 | | -24 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 042.00 | | 6 192.00 | 483 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 711.00 | | | 118 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 076.00 | | 6 151.00 | 346 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 255.00 | | 42.00 | 18 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 922.00 | 25 157.00 | | 243 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 550.00 | 161.00 | | 18 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 372.00 | 24 996.00 | | 225 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031 902.00 | 1 031 902.00 | | 1 031 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 730.00 | 156 730.00 | | 156 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 273.00 | 254 273.00 | | 254 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -967 282.00 | -967 282.00 | | -967 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
UX Autres créances clients | 491 460.00 | 491 460.00 | | 491 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 902.00 | 1 031 902.00 | | 1 031 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 631.00 | 183 631.00 | | 183 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 226.00 | 680 930.00 | 18 296.00 | 699 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 525.00 | 1 507 525.00 | | 1 507 525.00 |