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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 413.00 | 93 756.00 | 18 656.00 | 112 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 932.00 | 72 839.00 | 31 092.00 | 103 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 965.00 | 184 278.00 | 167 686.00 | 351 965.00 |
BT Marchandises | 805 483.00 | 111 809.00 | 693 674.00 | 805 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 661.00 | 1 158.00 | 198 503.00 | 199 661.00 |
BZ Autres créances | 216 320.00 | | 216 320.00 | 216 320.00 |
CF Disponibilités | 172 896.00 | | 172 896.00 | 172 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 985.00 | 112 967.00 | 1 287 018.00 | 1 399 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 950.00 | 297 245.00 | 1 454 705.00 | 1 751 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 466.00 | | | 67 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
DL TOTAL (I) | 109 657.00 | | | 109 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 374.00 | | | 551 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 737.00 | | | 200 737.00 |
EA Autres dettes | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 047.00 | | | 1 345 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 705.00 | | | 1 454 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 047.00 | | | 1 345 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 874 167.00 | | 2 874 167.00 | 2 874 167.00 |
FG Production vendue services | 1 283 668.00 | | 1 283 668.00 | 1 283 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 157 836.00 | | 4 157 836.00 | 4 157 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 687 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 809.00 | |
GE Autres charges | | | 5 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 629.00 | | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 255.00 | | | -5 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 080.00 | | | 4 268 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 889.00 | | | 4 247 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 562.00 | | 16 401.00 | 347 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 351 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 216 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 681.00 | | | 117 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 982.00 | | 16 362.00 | 211 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 898.00 | | 39.00 | 17 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 342.00 | 13 936.00 | 12 000.00 | 182 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 660.00 | 13 936.00 | 12 000.00 | 164 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 018.00 | 111 809.00 | 99 018.00 | 99 018.00 |
6T Sur comptes clients | 7 158.00 | | 6 000.00 | 7 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 176.00 | 111 809.00 | 105 018.00 | 106 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 176.00 | 111 809.00 | 105 018.00 | 106 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 809.00 | 105 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 361.00 | 85 361.00 | | 85 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
UX Autres créances clients | 199 661.00 | | | 199 661.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VC Groupe et associés | 129 618.00 | | | 129 618.00 |
VI Groupe et associés | 551 374.00 | 551 374.00 | | 551 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 543.00 | 421 605.00 | 17 938.00 | 439 543.00 |
VW T.V.A. | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 047.00 | 1 345 047.00 | | 1 345 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
ST Autres comptes | 234 907.00 | | | 234 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 387.00 | | | 151 387.00 |
YT Sous‐traitance | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 773 596.00 | | | 773 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 073.00 | | | 567 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 824.00 | | | 499 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |