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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | 430 538.00 | 704 462.00 | 1 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 1 815.00 | 455.00 | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 191.00 | 22 450.00 | 21 741.00 | 44 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 337.00 | 454 803.00 | 731 533.00 | 1 186 337.00 |
BT Marchandises | 91 246.00 | | 91 246.00 | 91 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 453.00 | | 63 453.00 | 63 453.00 |
BZ Autres créances | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CF Disponibilités | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 179.00 | | 240 179.00 | 240 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 516.00 | 454 803.00 | 971 713.00 | 1 426 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 961.00 | | | -225 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 827.00 | -225 961.00 | | 41 827.00 |
DL TOTAL (I) | -174 133.00 | -215 961.00 | | -174 133.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 074.00 | 885 596.00 | | 789 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 878.00 | 155 008.00 | | 115 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 888.00 | 113 471.00 | | 137 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 744.00 | 83 404.00 | | 81 744.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 252.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 846.00 | 1 237 731.00 | | 1 124 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 713.00 | 1 042 770.00 | | 971 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 791.00 | 352 135.00 | | 414 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 462.00 | | 4 875.00 | 1 181 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 323.00 | 5 942.00 | | 18 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 323.00 | 5 942.00 | | 18 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 370 577.00 | 59 961.00 | | 370 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 577.00 | 59 961.00 | | 370 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 577.00 | 59 961.00 | | 391 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 888.00 | 137 888.00 | | 137 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VI Groupe et associés | 115 878.00 | 115 878.00 | | 115 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 574.00 | 116 699.00 | 4 875.00 | 121 574.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 312.00 | 337 312.00 | | 337 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 459.00 | 2 142.00 | | 4 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 167.00 | 31 858.00 | | 27 167.00 |
ST Autres comptes | 47 464.00 | 55 724.00 | | 47 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 729.00 | 22 435.00 | | 21 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 215.00 | 1 296.00 | | 1 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 620.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | 1 410.00 | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 875.00 | 3 552.00 | | 5 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 230.00 | 38 877.00 | | 36 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 941.00 | 35 649.00 | | 27 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 575.00 | 111 934.00 | | 97 575.00 |