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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | 600 729.00 | 534 271.00 | 1 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 739.00 | 52 670.00 | 14 069.00 | 66 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 628.00 | 658 071.00 | 551 557.00 | 1 209 628.00 |
BT Marchandises | 63 505.00 | | 63 505.00 | 63 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BZ Autres créances | 23 173.00 | 11 738.00 | 11 435.00 | 23 173.00 |
CF Disponibilités | 90 865.00 | | 90 865.00 | 90 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 921.00 | 11 738.00 | 171 183.00 | 182 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 550.00 | 669 809.00 | 722 741.00 | 1 392 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 640.00 | 80 516.00 | | -114 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 824.00 | -195 156.00 | | 112 824.00 |
DL TOTAL (I) | 9 184.00 | -103 640.00 | | 9 184.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 946.00 | 456 954.00 | | 377 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 287.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 286.00 | 95 435.00 | | 87 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 597.00 | 163 124.00 | | 167 597.00 |
EA Autres dettes | 19 416.00 | 19 275.00 | | 19 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 946.00 | 20 109.00 | | 15 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 556.00 | 755 185.00 | | 668 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 741.00 | 696 545.00 | | 722 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 611.00 | 298 231.00 | | 290 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 340.00 | | 7 289.00 | 1 202 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 183.00 | | 7 229.00 | 64 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | 60.00 | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 392.00 | 3 949.00 | | 53 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 392.00 | 3 949.00 | | 53 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 729.00 | | | 600 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 467.00 | | | 612 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 467.00 | | | 657 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 286.00 | 87 286.00 | | 87 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 534.00 | 123 534.00 | | 123 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 611.00 | 290 611.00 | | 290 611.00 |