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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | 430 538.00 | 704 462.00 | 1 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672.00 | 3 293.00 | 1 380.00 | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 189.00 | 35 783.00 | 18 406.00 | 54 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 897.00 | 469 614.00 | 729 283.00 | 1 198 897.00 |
BT Marchandises | 70 959.00 | | 70 959.00 | 70 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 463.00 | | 60 463.00 | 60 463.00 |
BZ Autres créances | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CF Disponibilités | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 766.00 | | 183 766.00 | 183 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 663.00 | 469 614.00 | 913 049.00 | 1 382 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 936.00 | -185 133.00 | | -48 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 378.00 | 136 198.00 | | 46 378.00 |
DL TOTAL (I) | 8 442.00 | -37 936.00 | | 8 442.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 438.00 | 710 035.00 | | 638 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 610.00 | 76 279.00 | | 32 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 241.00 | 136 347.00 | | 154 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 318.00 | 61 715.00 | | 58 318.00 |
EA Autres dettes | | 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 607.00 | 984 649.00 | | 883 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 049.00 | 967 713.00 | | 913 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 559.00 | 274 614.00 | | 212 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 897.00 | | | 1 198 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 293.00 | 7 782.00 | | 31 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 293.00 | 7 782.00 | | 31 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 430 538.00 | | | 430 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 538.00 | | | 430 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 538.00 | | | 451 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 241.00 | 154 241.00 | | 154 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VI Groupe et associés | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 113.00 | 87 078.00 | 5 035.00 | 92 113.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 169.00 | 212 559.00 | 32 610.00 | 245 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | -11 236.00 | | 3 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 538.00 | 19 800.00 | | 21 538.00 |
ST Autres comptes | 46 930.00 | 44 329.00 | | 46 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 673.00 | 28 778.00 | | 25 673.00 |
YT Sous‐traitance | 1 046.00 | 1 099.00 | | 1 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | 1 412.00 | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 888.00 | -9 824.00 | | 4 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 885.00 | 38 272.00 | | 31 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 943.00 | 29 999.00 | | 22 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 187.00 | 94 006.00 | | 95 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |