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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | 430 538.00 | 704 462.00 | 1 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672.00 | 2 333.00 | 2 339.00 | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 189.00 | 28 960.00 | 25 229.00 | 54 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 897.00 | 461 831.00 | 737 065.00 | 1 198 897.00 |
BT Marchandises | 94 664.00 | | 94 664.00 | 94 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 843.00 | | 51 843.00 | 51 843.00 |
BZ Autres créances | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CF Disponibilités | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 647.00 | | 230 647.00 | 230 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 544.00 | 461 831.00 | 967 713.00 | 1 429 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 133.00 | -225 961.00 | | -185 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 198.00 | 41 827.00 | | 136 198.00 |
DL TOTAL (I) | -37 936.00 | -174 133.00 | | -37 936.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 035.00 | 789 074.00 | | 710 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 279.00 | 115 878.00 | | 76 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 347.00 | 137 888.00 | | 136 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 715.00 | 81 744.00 | | 61 715.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 262.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 649.00 | 1 124 846.00 | | 984 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 713.00 | 971 713.00 | | 967 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 614.00 | 414 791.00 | | 274 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 540.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 337.00 | | 12 560.00 | 1 186 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 462.00 | | 12 400.00 | 46 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | 160.00 | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 265.00 | 7 028.00 | | 24 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 265.00 | 7 028.00 | | 24 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 430 538.00 | | | 430 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 538.00 | | | 430 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 538.00 | | | 451 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 347.00 | 136 347.00 | | 136 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VI Groupe et associés | 76 279.00 | 76 279.00 | | 76 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 374.00 | 90 339.00 | 5 035.00 | 95 374.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 614.00 | 274 614.00 | | 274 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -11 236.00 | 4 459.00 | | -11 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 800.00 | 27 167.00 | | 19 800.00 |
ST Autres comptes | 44 329.00 | 47 464.00 | | 44 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 778.00 | 21 729.00 | | 28 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 099.00 | 1 215.00 | | 1 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | 1 416.00 | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -9 824.00 | 5 875.00 | | -9 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 272.00 | 36 230.00 | | 38 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 999.00 | 27 941.00 | | 29 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 006.00 | 97 575.00 | | 94 006.00 |