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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | 430 538.00 | 704 462.00 | 1 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 092.00 | 44 018.00 | 10 074.00 | 54 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 721.00 | 479 228.00 | 719 493.00 | 1 198 721.00 |
BT Marchandises | 62 615.00 | | 62 615.00 | 62 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BZ Autres créances | 27 197.00 | 11 738.00 | 15 459.00 | 27 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 451.00 | 11 738.00 | 110 713.00 | 122 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 173.00 | 490 967.00 | 830 206.00 | 1 321 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 373.00 | -2 558.00 | | 37 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 142.00 | 39 931.00 | | 43 142.00 |
DL TOTAL (I) | 91 516.00 | 48 373.00 | | 91 516.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 903.00 | 564 786.00 | | 488 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 9 902.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 860.00 | 154 878.00 | | 139 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 378.00 | 54 325.00 | | 55 378.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | 1 620.00 | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 690.00 | 785 511.00 | | 702 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 206.00 | 869 884.00 | | 830 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 799.00 | 296 619.00 | | 213 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 897.00 | | 1 544.00 | 1 198 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 862.00 | | 1 463.00 | 58 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | 82.00 | 5 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 232.00 | 3 650.00 | 1 191.00 | 46 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 232.00 | 3 650.00 | 1 191.00 | 46 232.00 |