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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 062.00 | | 1 498 062.00 | 1 498 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 538.00 | | 117 538.00 | 117 538.00 |
BZ Autres créances | 490 404.00 | | 490 404.00 | 490 404.00 |
CF Disponibilités | 53 316.00 | | 53 316.00 | 53 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 535.00 | | 661 535.00 | 661 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 597.00 | | 2 159 597.00 | 2 159 597.00 |
CU Autres participations | 1 449 241.00 | | 1 449 241.00 | 1 449 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 615.00 | 1 357.00 | | 128 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 313.00 | 156 258.00 | | 276 313.00 |
DL TOTAL (I) | 514 928.00 | 258 615.00 | | 514 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 073.00 | 789 623.00 | | 1 015 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 598.00 | 239 646.00 | | 391 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 540.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 587.00 | 58 250.00 | | 96 587.00 |
EA Autres dettes | 137 991.00 | 137 138.00 | | 137 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 669.00 | 1 225 197.00 | | 1 644 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 597.00 | 1 483 813.00 | | 2 159 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 681.00 | | 408 681.00 | 408 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 681.00 | | 408 681.00 | 408 681.00 |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 280.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 023.00 | 29 684.00 | | 61 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 214.00 | 381 553.00 | | 563 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 901.00 | 225 295.00 | | 286 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 313.00 | 156 258.00 | | 276 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 821.00 | | 395 241.00 | 1 102 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 821.00 | | 395 241.00 | 1 102 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 991.00 | 137 991.00 | | 137 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
UX Autres créances clients | 117 538.00 | | | 117 538.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VC Groupe et associés | 487 317.00 | | | 487 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 073.00 | 175 207.00 | 707 496.00 | 1 015 073.00 |
VI Groupe et associés | 391 598.00 | 391 598.00 | | 391 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 137.00 | | | 359 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 755.00 | | | 134 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 941.00 | 608 220.00 | 48 721.00 | 656 941.00 |
VW T.V.A. | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 669.00 | 804 804.00 | 707 496.00 | 1 644 669.00 |