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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 196.00 | 684.00 | 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 658.00 | 196.00 | 3 478 462.00 | 3 478 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 366.00 | | 101 366.00 | 101 366.00 |
BZ Autres créances | 848 198.00 | | 848 198.00 | 848 198.00 |
CF Disponibilités | 64 120.00 | | 64 120.00 | 64 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 837.00 | | 1 013 837.00 | 1 013 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 494.00 | 196.00 | 4 492 298.00 | 4 492 494.00 |
CU Autres participations | 3 477 676.00 | | 3 477 676.00 | 3 477 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 100 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 371.00 | 379 928.00 | | 52 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 397.00 | 302 443.00 | | 430 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 767.00 | 792 371.00 | | 1 192 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 565.00 | 841 375.00 | | 1 435 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 759.00 | 622 789.00 | | 883 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 113.00 | | 5 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 498.00 | 68 388.00 | | 62 498.00 |
EA Autres dettes | 911 997.00 | 535 267.00 | | 911 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 531.00 | 2 072 933.00 | | 3 299 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 298.00 | 2 865 303.00 | | 4 492 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 855.00 | | 510 855.00 | 510 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 855.00 | | 510 855.00 | 510 855.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 234.00 | | | 152 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 234.00 | 1 702.00 | | -152 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 340.00 | 72 816.00 | | 60 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 351.00 | 596 988.00 | | 948 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 955.00 | 294 545.00 | | 517 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 397.00 | 302 443.00 | | 430 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 763.00 | | 1 769 616.00 | 1 882 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 168 721.00 | 3 477 778.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 168 721.00 | 3 478 658.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882 763.00 | | 1 768 736.00 | 1 882 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 997.00 | 911 997.00 | | 911 997.00 |
UX Autres créances clients | 101 366.00 | 101 366.00 | | 101 366.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VC Groupe et associés | 833 481.00 | 833 481.00 | | 833 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 618.00 | 307 725.00 | 999 559.00 | 1 432 618.00 |
VI Groupe et associés | 883 759.00 | 883 759.00 | | 883 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 832 800.00 | | | 832 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 048.00 | | | 240 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 717.00 | 949 717.00 | | 949 717.00 |
VW T.V.A. | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 531.00 | 2 174 638.00 | 999 559.00 | 3 299 531.00 |