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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | 873.00 | 924.00 | 1 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 171 991.00 | 873.00 | 5 171 119.00 | 5 171 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BZ Autres créances | 1 287 237.00 | | 1 287 237.00 | 1 287 237.00 |
CF Disponibilités | 70 589.00 | | 70 589.00 | 70 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 899.00 | | 1 382 899.00 | 1 382 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 891.00 | 873.00 | 6 554 018.00 | 6 554 891.00 |
CU Autres participations | 5 158 576.00 | | 5 158 576.00 | 5 158 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 700 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 767.00 | 52 371.00 | | 87 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 101.00 | 430 397.00 | | 641 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 868.00 | 1 192 767.00 | | 1 798 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444 113.00 | 1 435 565.00 | | 2 444 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 135.00 | 883 759.00 | | 922 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 903.00 | 5 711.00 | | 4 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 549.00 | 62 498.00 | | 23 549.00 |
EA Autres dettes | 1 360 449.00 | 911 997.00 | | 1 360 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755 150.00 | 3 299 531.00 | | 4 755 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 554 018.00 | 4 492 298.00 | | 6 554 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 027.00 | | 424 027.00 | 424 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 027.00 | | 424 027.00 | 424 027.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | 120 000.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 152 234.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -152 234.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 878.00 | 60 340.00 | | 62 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 900.00 | 948 351.00 | | 913 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 799.00 | 517 955.00 | | 272 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 101.00 | 430 397.00 | | 641 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478 658.00 | | 1 695 833.00 | 3 478 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 5 170 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 5 171 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | | 916.00 | 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477 778.00 | | 1 694 917.00 | 3 477 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196.00 | 676.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | 676.00 | | 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 449.00 | 1 360 449.00 | | 1 360 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 436.00 | 1 283 436.00 | | 1 283 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 441 799.00 | 480 866.00 | 1 462 782.00 | 2 441 799.00 |
VI Groupe et associés | 922 135.00 | 922 135.00 | | 922 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 361 500.00 | | | 1 361 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 319.00 | | | 352 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 810.00 | 1 312 310.00 | 11 500.00 | 1 323 810.00 |
VW T.V.A. | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755 150.00 | 2 794 217.00 | 1 462 782.00 | 4 755 150.00 |