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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 763.00 | | 1 882 763.00 | 1 882 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 619.00 | | 115 619.00 | 115 619.00 |
BZ Autres créances | 812 054.00 | | 812 054.00 | 812 054.00 |
CF Disponibilités | 54 670.00 | | 54 670.00 | 54 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 540.00 | | 982 540.00 | 982 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 303.00 | | 2 865 303.00 | 2 865 303.00 |
CU Autres participations | 1 833 941.00 | | 1 833 941.00 | 1 833 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 928.00 | 128 615.00 | | 379 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 443.00 | 276 313.00 | | 302 443.00 |
DL TOTAL (I) | 792 371.00 | 514 928.00 | | 792 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 375.00 | 1 015 073.00 | | 841 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 789.00 | 391 598.00 | | 622 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113.00 | 3 420.00 | | 5 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 388.00 | 96 587.00 | | 68 388.00 |
EA Autres dettes | 535 267.00 | 137 991.00 | | 535 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 933.00 | 1 644 669.00 | | 2 072 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 303.00 | 2 159 597.00 | | 2 865 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 894.00 | | 440 894.00 | 440 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 894.00 | | 440 894.00 | 440 894.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 523.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 816.00 | 61 023.00 | | 72 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 988.00 | 563 214.00 | | 596 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 545.00 | 286 901.00 | | 294 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 443.00 | 276 313.00 | | 302 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 062.00 | | 384 701.00 | 1 498 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 882 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 062.00 | | 384 701.00 | 1 498 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 267.00 | 535 267.00 | | 535 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
UX Autres créances clients | 115 619.00 | | | 115 619.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | | | 944.00 |
VC Groupe et associés | 807 960.00 | | | 807 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 139.00 | 177 633.00 | 632 380.00 | 841 139.00 |
VI Groupe et associés | 622 789.00 | 622 789.00 | | 622 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 531.00 | | | 173 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 591.00 | 927 870.00 | 48 721.00 | 976 591.00 |
VW T.V.A. | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 933.00 | 1 409 427.00 | 632 380.00 | 2 072 933.00 |