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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 946.00 | 1 977.00 | 970.00 | 2 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 173 142.00 | 1 977.00 | 5 171 166.00 | 5 173 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
BZ Autres créances | 1 255 870.00 | | 1 255 870.00 | 1 255 870.00 |
CF Disponibilités | 130 885.00 | | 130 885.00 | 130 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 371.00 | | 1 448 371.00 | 1 448 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 621 514.00 | 1 977.00 | 6 619 537.00 | 6 621 514.00 |
CU Autres participations | 5 158 576.00 | | 5 158 576.00 | 5 158 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 648 868.00 | 87 767.00 | | 648 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 963.00 | 641 101.00 | | 613 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 831.00 | 1 798 868.00 | | 2 362 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 169 113.00 | 2 444 113.00 | | 2 169 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 602.00 | 922 135.00 | | 1 154 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | 4 903.00 | | 6 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 296.00 | 23 549.00 | | 36 296.00 |
EA Autres dettes | 889 845.00 | 1 360 449.00 | | 889 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 706.00 | 4 755 150.00 | | 4 256 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 619 537.00 | 6 554 018.00 | | 6 619 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 100.00 | | 423 100.00 | 423 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 100.00 | | 423 100.00 | 423 100.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 243.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -244.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 300.00 | 62 878.00 | | 72 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 167.00 | 913 900.00 | | 875 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 204.00 | 272 799.00 | | 261 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 963.00 | 641 101.00 | | 613 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 171 991.00 | | 16 151.00 | 5 171 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 5 170 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 5 173 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | | 1 150.00 | 1 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170 195.00 | | 15 001.00 | 5 170 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873.00 | 1 104.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | 1 104.00 | | 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 845.00 | 889 845.00 | | 889 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 621.00 | 1 254 621.00 | | 1 254 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167 935.00 | 463 196.00 | 1 506 503.00 | 2 167 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 602.00 | 1 154 602.00 | | 1 154 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 141.00 | | | 278 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 986.00 | 1 317 486.00 | 11 500.00 | 1 328 986.00 |
VW T.V.A. | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 706.00 | 2 551 968.00 | 1 506 503.00 | 4 256 706.00 |