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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 3 719.00 | 2 090.00 | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
AP Constructions | 266 555.00 | 133 511.00 | 133 044.00 | 266 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 309.00 | 153 192.00 | 319 116.00 | 472 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 391.00 | 12 452.00 | 4 939.00 | 17 391.00 |
BF Prêts | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 355.00 | 302 875.00 | 531 479.00 | 834 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 286.00 | | 82 286.00 | 82 286.00 |
BN En cours de production de biens | 108 452.00 | | 108 452.00 | 108 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 865.00 | 1 961.00 | 594 903.00 | 596 865.00 |
BZ Autres créances | 88 848.00 | | 88 848.00 | 88 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 696 468.00 | | 1 696 468.00 | 1 696 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 339.00 | 1 961.00 | 2 793 378.00 | 2 795 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 695.00 | 304 837.00 | 3 324 857.00 | 3 629 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 359 764.00 | | | 1 359 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 430.00 | | | 299 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 195.00 | | | 2 022 195.00 |
DP Provisions pour risques | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 631.00 | | | 632 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 876.00 | | | 367 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 223.00 | | | 237 223.00 |
EA Autres dettes | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 644.00 | | | 1 278 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 857.00 | | | 3 324 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 879.00 | | | 782 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 492.00 | | 327 666.00 | 661 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 8 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 000.00 | 97 803.00 | 834 355.00 | 57 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 036.00 | 69 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | 65 767.00 | 756 256.00 | 57 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 846.00 | | 33 465.00 | 57 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 266.00 | | 289 756.00 | 589 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 380.00 | | 4 444.00 | 14 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 426.00 | 75 966.00 | 83 517.00 | 310 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 928.00 | 3 810.00 | 22 018.00 | 21 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 498.00 | 72 156.00 | 61 499.00 | 288 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 876.00 | 367 876.00 | | 367 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 445.00 | 101 445.00 | | 101 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 470.00 | 123 470.00 | | 123 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
UP Prêts | 8 824.00 | 115.00 | | 8 824.00 |
UX Autres créances clients | 594 510.00 | | | 594 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 384.00 | 136 619.00 | 443 528.00 | 632 384.00 |
VI Groupe et associés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 407.00 | | | 390 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 854.00 | | | 78 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 454.00 | 693 630.00 | 8 824.00 | 702 454.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 644.00 | 782 879.00 | 443 528.00 | 1 278 644.00 |