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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 665.00 | 6 050.00 | 614.00 | 6 665.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
AP Constructions | 282 315.00 | 188 718.00 | 93 597.00 | 282 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 598.00 | 343 845.00 | 236 752.00 | 580 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 510.00 | 18 261.00 | 4 248.00 | 22 510.00 |
BF Prêts | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 794.00 | 556 875.00 | 411 919.00 | 968 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 406.00 | | 109 406.00 | 109 406.00 |
BN En cours de production de biens | 137 801.00 | | 137 801.00 | 137 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 235.00 | 9 279.00 | 570 956.00 | 580 235.00 |
BZ Autres créances | 84 819.00 | | 84 819.00 | 84 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 986 766.00 | | 1 986 766.00 | 1 986 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 494.00 | 9 279.00 | 3 111 215.00 | 3 120 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 289.00 | 566 155.00 | 3 523 134.00 | 4 089 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 824 947.00 | 1 629 195.00 | | 1 824 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 653.00 | 245 752.00 | | 272 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 211.00 | 2 237 947.00 | | 2 497 211.00 |
DP Provisions pour risques | 37 400.00 | 36 316.00 | | 37 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 400.00 | 36 316.00 | | 37 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 931.00 | 496 127.00 | | 337 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 555.00 | 11 847.00 | | 54 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 988.00 | 354 354.00 | | 353 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 338.00 | 253 010.00 | | 228 338.00 |
EA Autres dettes | 13 709.00 | 12 382.00 | | 13 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 523.00 | 1 127 722.00 | | 988 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 134.00 | 3 401 986.00 | | 3 523 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 452.00 | 790 050.00 | | 784 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 474 643.00 | 651 945.00 | 4 126 589.00 | 3 474 643.00 |
FG Production vendue services | 155 692.00 | 33 383.00 | 189 076.00 | 155 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 335.00 | 685 329.00 | 4 315 665.00 | 3 630 335.00 |
FM Production stockée | | | 17 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 567.00 | -628.00 | | 19 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 999.00 | 76 511.00 | | 92 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 360 338.00 | 4 112 498.00 | | 4 360 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 686.00 | 3 866 745.00 | | 4 087 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 653.00 | 245 752.00 | | 272 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 383.00 | | 78 869.00 | 900 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 458.00 | 968 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 458.00 | 885 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 275.00 | | 855.00 | 69 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 868.00 | | 78 014.00 | 817 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 764.00 | 131 569.00 | 10 458.00 | 435 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | 240.00 | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 954.00 | 131 328.00 | 10 458.00 | 429 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 316.00 | 1 084.00 | | 36 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 316.00 | 1 084.00 | | 36 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 988.00 | 353 988.00 | | 353 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 458.00 | 92 458.00 | | 92 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 546.00 | 126 546.00 | | 126 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
UP Prêts | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UX Autres créances clients | 569 100.00 | 569 100.00 | | 569 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VB T. V. A. | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 671.00 | 133 600.00 | 193 499.00 | 337 671.00 |
VI Groupe et associés | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 093.00 | | | 158 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 441.00 | 684 441.00 | | 684 441.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 523.00 | 784 452.00 | 193 499.00 | 988 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |