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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 565.00 | 6 882.00 | 35 683.00 | 42 565.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 407 764.00 | 281 288.00 | 126 475.00 | 407 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 291.00 | 618 631.00 | 275 660.00 | 894 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 370.00 | 27 270.00 | 11 101.00 | 38 370.00 |
BF Prêts | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 500 905.00 | 934 071.00 | 566 834.00 | 1 500 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 822.00 | | 106 822.00 | 106 822.00 |
BN En cours de production de biens | 85 054.00 | | 85 054.00 | 85 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 020.00 | 13 801.00 | 792 220.00 | 806 020.00 |
BZ Autres créances | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 634.00 | | 503 634.00 | 503 634.00 |
CF Disponibilités | 2 223 837.00 | | 2 223 837.00 | 2 223 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 439.00 | 13 801.00 | 3 790 638.00 | 3 804 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 344.00 | 947 872.00 | 4 357 472.00 | 5 305 344.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 2 670 075.00 | 2 396 220.00 | | 2 670 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 567.00 | 273 855.00 | | 350 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 522.00 | 86 273.00 | | 83 522.00 |
DK Provisions réglementées | 48 939.00 | 25 968.00 | | 48 939.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 102.00 | 3 145 316.00 | | 3 516 102.00 |
DP Provisions pour risques | 50 400.00 | 33 500.00 | | 50 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 400.00 | 33 500.00 | | 50 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 507.00 | 159 442.00 | | 52 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 171.00 | 96 875.00 | | 99 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 345.00 | 255 020.00 | | 353 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 688.00 | 241 956.00 | | 261 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 994.00 | | |
EA Autres dettes | 24 259.00 | 14 887.00 | | 24 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 970.00 | 792 175.00 | | 790 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 472.00 | 3 970 991.00 | | 4 357 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 227.00 | 139 844.00 | | 794 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 621.00 | 261.00 | | 6 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 606.00 | 139 583.00 | | 787 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 501.00 | 300.00 | 13 801.00 | 13 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 501.00 | 300.00 | 13 801.00 | 13 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 501.00 | 300.00 | 13 801.00 | 13 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 171.00 | 99 171.00 | | 99 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 345.00 | 353 345.00 | | 353 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 688.00 | 261 688.00 | | 261 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 507.00 | 41 936.00 | 10 571.00 | 52 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868 878.00 | 868 878.00 | | 868 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 793.00 | 868 878.00 | 17 915.00 | 886 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 970.00 | 780 399.00 | 10 571.00 | 790 970.00 |