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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 665.00 | 6 621.00 | 44.00 | 6 665.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 382 185.00 | 251 274.00 | 130 910.00 | 382 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 331.00 | 511 992.00 | 375 340.00 | 887 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 167.00 | 24 340.00 | 4 827.00 | 29 167.00 |
BF Prêts | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 163.00 | 794 227.00 | 579 936.00 | 1 374 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 598.00 | | 93 598.00 | 93 598.00 |
BN En cours de production de biens | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 546.00 | 13 501.00 | 589 045.00 | 602 546.00 |
BZ Autres créances | 110 052.00 | | 110 052.00 | 110 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 376.00 | | 1 002 376.00 | 1 002 376.00 |
CF Disponibilités | 1 530 409.00 | | 1 530 409.00 | 1 530 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 555.00 | 13 501.00 | 3 391 054.00 | 3 404 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 718.00 | 807 727.00 | 3 970 991.00 | 4 778 718.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 2 396 220.00 | 2 047 601.00 | | 2 396 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 855.00 | 348 619.00 | | 273 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 273.00 | 62 102.00 | | 86 273.00 |
DK Provisions réglementées | 25 968.00 | 4 997.00 | | 25 968.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 316.00 | 2 826 319.00 | | 3 145 316.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | 26 806.00 | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 26 806.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 442.00 | 204 363.00 | | 159 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 875.00 | 96 782.00 | | 96 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 020.00 | 260 966.00 | | 255 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 956.00 | 221 599.00 | | 241 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
EA Autres dettes | 14 887.00 | 15 762.00 | | 14 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 175.00 | 799 473.00 | | 792 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 991.00 | 3 652 598.00 | | 3 970 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 429.00 | 122 798.00 | | 671 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336.00 | 285.00 | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 094.00 | 122 513.00 | | 665 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 875.00 | 96 875.00 | | 96 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 020.00 | 255 020.00 | | 255 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 957.00 | 241 957.00 | | 241 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 443.00 | 107 206.00 | 52 237.00 | 159 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 114.00 | 718 114.00 | | 718 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 929.00 | 718 114.00 | 18 815.00 | 736 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 175.00 | 739 938.00 | 52 237.00 | 792 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |