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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
AP Constructions | 282 315.00 | 160 486.00 | 121 829.00 | 282 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 241.00 | 253 055.00 | 263 186.00 | 516 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 311.00 | 16 412.00 | 2 898.00 | 19 311.00 |
BF Prêts | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 383.00 | 435 764.00 | 464 619.00 | 900 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 977.00 | | 108 977.00 | 108 977.00 |
BN En cours de production de biens | 121 187.00 | | 121 187.00 | 121 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 615.00 | 1 424.00 | 650 190.00 | 651 615.00 |
BZ Autres créances | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 808 112.00 | | 1 808 112.00 | 1 808 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 791.00 | 1 424.00 | 2 937 366.00 | 2 938 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 175.00 | 437 189.00 | 3 401 986.00 | 3 839 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 629 195.00 | | | 1 629 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 752.00 | | | 245 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 947.00 | | | 2 237 947.00 |
DP Provisions pour risques | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 127.00 | | | 496 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 354.00 | | | 354 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 010.00 | | | 253 010.00 |
EA Autres dettes | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 722.00 | | | 1 127 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 986.00 | | | 3 401 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 050.00 | | | 790 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 365 787.00 | 507 036.00 | 3 872 824.00 | 3 365 787.00 |
FG Production vendue services | 162 808.00 | 26 234.00 | 189 043.00 | 162 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 596.00 | 533 270.00 | 4 061 867.00 | 3 528 596.00 |
FM Production stockée | | | 13 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 316.00 | |
GE Autres charges | | | -40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 511.00 | | | 76 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 498.00 | | | 4 112 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 745.00 | | | 3 866 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 752.00 | | | 245 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 355.00 | | 66 028.00 | 834 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 275.00 | | | 69 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 256.00 | | 61 612.00 | 756 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 824.00 | | 4 416.00 | 8 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 875.00 | 132 888.00 | | 302 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 719.00 | 2 090.00 | | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 156.00 | 130 798.00 | | 299 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 354.00 | 354 354.00 | | 354 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 261.00 | 99 261.00 | | 99 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 898.00 | 117 898.00 | | 117 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
UP Prêts | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UX Autres créances clients | 649 905.00 | | | 649 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 890.00 | 158 218.00 | 337 671.00 | 495 890.00 |
VI Groupe et associés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 434.00 | | | 135 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VP Divers | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 823.00 | 698 823.00 | | 698 823.00 |
VW T.V.A. | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 722.00 | 790 050.00 | 337 671.00 | 1 127 722.00 |