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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 747.00 | 12 907.00 | 3 840.00 | 16 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 450.00 | 14 332.00 | 5 117.00 | 19 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 795.00 | | 266 795.00 | 266 795.00 |
BZ Autres créances | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CF Disponibilités | 140 837.00 | | 140 837.00 | 140 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 717.00 | | 412 717.00 | 412 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 166.00 | 14 332.00 | 417 834.00 | 432 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 140.00 | 41 399.00 | | 51 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 986.00 | 39 741.00 | | 39 986.00 |
DL TOTAL (I) | 146 126.00 | 136 140.00 | | 146 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367.00 | 2 279.00 | | 2 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 396.00 | 17 066.00 | | 12 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 902.00 | 220 335.00 | | 236 902.00 |
EA Autres dettes | 14 262.00 | 13 880.00 | | 14 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 781.00 | 3 708.00 | | 5 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 708.00 | 257 268.00 | | 271 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 834.00 | 393 408.00 | | 417 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 781.00 | | 601 781.00 | 601 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 781.00 | | 601 781.00 | 601 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 269.00 | 8 564.00 | | 16 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 018.00 | 559 538.00 | | 633 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 032.00 | 519 797.00 | | 593 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 986.00 | 39 741.00 | | 39 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 687.00 | | 763.00 | 18 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 984.00 | | 763.00 | 15 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 703.00 | 2 629.00 | | 11 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 278.00 | 2 629.00 | | 10 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 018.00 | 91 018.00 | | 91 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 183.00 | 95 183.00 | | 95 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 266 795.00 | | | 266 795.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 142.00 | 271 864.00 | 1 278.00 | 273 142.00 |
VW T.V.A. | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 708.00 | 271 708.00 | | 271 708.00 |