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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 210.00 | 30 641.00 | 27 568.00 | 58 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 635.00 | 32 066.00 | 27 568.00 | 59 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 655.00 | | 449 655.00 | 449 655.00 |
BZ Autres créances | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 81 499.00 | | 81 499.00 | 81 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 083.00 | | 539 083.00 | 539 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 717.00 | 32 066.00 | 566 651.00 | 598 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 797.00 | 70 550.00 | | 74 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 364.00 | 39 246.00 | | 66 364.00 |
DL TOTAL (I) | 196 161.00 | 164 797.00 | | 196 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 248.00 | 21 561.00 | | 14 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 1 523.00 | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 317.00 | 12 127.00 | | 16 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 918.00 | 222 224.00 | | 320 918.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 371.00 | | 1 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 280.00 | 3 090.00 | | 15 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 490.00 | 260 897.00 | | 370 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 651.00 | 425 693.00 | | 566 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 019.00 | | 933 019.00 | 933 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 019.00 | | 933 019.00 | 933 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 967.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 808.00 | 23 501.00 | | 25 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 544.00 | 722 203.00 | | 933 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 180.00 | 682 956.00 | | 867 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 364.00 | 39 246.00 | | 66 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 431.00 | | 7 102.00 | 54 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 899.00 | | 59 635.00 | 1 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 107.00 | | 7 102.00 | 51 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 400.00 | 11 667.00 | | 20 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 975.00 | 11 667.00 | | 18 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 177.00 | 144 177.00 | | 144 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 299.00 | 104 299.00 | | 104 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
UX Autres créances clients | 449 655.00 | 449 655.00 | | 449 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 248.00 | 7 385.00 | 6 863.00 | 14 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 569.00 | 457 569.00 | | 457 569.00 |
VW T.V.A. | 57 833.00 | 57 833.00 | | 57 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 490.00 | 363 627.00 | 6 863.00 | 370 490.00 |