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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 107.00 | 18 975.00 | 32 133.00 | 51 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 431.00 | 20 400.00 | 34 032.00 | 54 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 660.00 | | 334 660.00 | 334 660.00 |
BZ Autres créances | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 54 803.00 | | 54 803.00 | 54 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 662.00 | | 391 662.00 | 391 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 093.00 | 20 400.00 | 425 693.00 | 446 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 550.00 | 61 126.00 | | 70 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 246.00 | 44 424.00 | | 39 246.00 |
DL TOTAL (I) | 164 797.00 | 160 550.00 | | 164 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 561.00 | 12 474.00 | | 21 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | 1 610.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 14 541.00 | | 12 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 224.00 | 247 180.00 | | 222 224.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 2 187.00 | | 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 090.00 | 37 388.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 897.00 | 315 379.00 | | 260 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 693.00 | 475 929.00 | | 425 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 056.00 | | 677 056.00 | 677 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 056.00 | | 677 056.00 | 677 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 659.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 967.00 | 1 667.00 | | 14 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | 1 667.00 | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 501.00 | 16 771.00 | | 23 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 203.00 | 668 366.00 | | 722 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 956.00 | 623 942.00 | | 682 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 246.00 | 44 424.00 | | 39 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 634.00 | | 38 616.00 | 32 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 819.00 | 54 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 819.00 | 51 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 310.00 | | 38 616.00 | 29 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 090.00 | 6 659.00 | 2 350.00 | 16 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 665.00 | 6 659.00 | 2 350.00 | 14 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 599.00 | 99 599.00 | | 99 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 334 660.00 | | 334 660.00 | 334 660.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 561.00 | 7 312.00 | 14 249.00 | 21 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 742.00 | 336 843.00 | 1 899.00 | 338 742.00 |
VW T.V.A. | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 897.00 | 246 648.00 | 14 249.00 | 260 897.00 |