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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 310.00 | 14 665.00 | 14 645.00 | 29 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 634.00 | 16 090.00 | 16 544.00 | 32 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 747.00 | | 336 747.00 | 336 747.00 |
BZ Autres créances | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 113 527.00 | | 113 527.00 | 113 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 385.00 | | 459 385.00 | 459 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 019.00 | 16 090.00 | 475 929.00 | 492 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 126.00 | 51 140.00 | | 61 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 424.00 | 39 986.00 | | 44 424.00 |
DL TOTAL (I) | 160 550.00 | 146 126.00 | | 160 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 2 367.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 541.00 | 12 396.00 | | 14 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 180.00 | 236 902.00 | | 247 180.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 14 262.00 | | 2 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 388.00 | 5 781.00 | | 37 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 379.00 | 271 708.00 | | 315 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 929.00 | 417 834.00 | | 475 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 494.00 | | 645 494.00 | 645 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 494.00 | | 645 494.00 | 645 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 771.00 | 16 269.00 | | 16 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 366.00 | 633 018.00 | | 668 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 942.00 | 593 032.00 | | 623 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 424.00 | 39 986.00 | | 44 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 450.00 | | 15 184.00 | 19 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 32 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 29 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 747.00 | | 14 563.00 | 16 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | 621.00 | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 332.00 | 3 758.00 | 2 000.00 | 14 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 907.00 | 3 758.00 | 2 000.00 | 12 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 674.00 | 95 674.00 | | 95 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 358.00 | 100 358.00 | | 100 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 336 747.00 | | | 336 747.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 474.00 | 3 609.00 | 8 865.00 | 12 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 742.00 | 345 843.00 | 1 899.00 | 347 742.00 |
VW T.V.A. | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 379.00 | 306 514.00 | 8 865.00 | 315 379.00 |