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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 797.00 | 53 280.00 | 11 518.00 | 64 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 222.00 | 54 705.00 | 11 518.00 | 66 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 181.00 | | 474 181.00 | 474 181.00 |
BZ Autres créances | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 243 141.00 | | 243 141.00 | 243 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 008.00 | | 727 008.00 | 727 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 230.00 | 54 705.00 | 738 525.00 | 793 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 906.00 | 91 161.00 | | 118 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 504.00 | 77 746.00 | | 77 504.00 |
DL TOTAL (I) | 251 410.00 | 223 906.00 | | 251 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573.00 | 6 862.00 | | 1 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 124.00 | 4 125.00 | | 5 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 088.00 | 27 775.00 | | 33 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 893.00 | 392 107.00 | | 426 893.00 |
EA Autres dettes | 2 946.00 | 1 438.00 | | 2 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 492.00 | 8 972.00 | | 17 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 115.00 | 441 279.00 | | 487 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 525.00 | 665 185.00 | | 738 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 421.00 | | 1 074 421.00 | 1 074 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 421.00 | | 1 074 421.00 | 1 074 421.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 944.00 | 30 234.00 | | 27 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 728.00 | 1 062 974.00 | | 1 074 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 224.00 | 985 228.00 | | 997 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 504.00 | 77 746.00 | | 77 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 083.00 | | 5 140.00 | 61 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 658.00 | | 5 140.00 | 59 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 606.00 | 10 099.00 | | 44 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 181.00 | 10 099.00 | | 43 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 639.00 | 201 639.00 | | 201 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 817.00 | 126 817.00 | | 126 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
UX Autres créances clients | 474 181.00 | 474 181.00 | | 474 181.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VI Groupe et associés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 852.00 | 483 852.00 | | 483 852.00 |
VW T.V.A. | 90 464.00 | 90 464.00 | | 90 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 115.00 | 487 115.00 | | 487 115.00 |