| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 895.00 | 5 101.00 | 28 794.00 | 33 895.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 371 602.00 | 277 533.00 | 94 069.00 | 371 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 157.00 | 20 563.00 | 5 594.00 | 26 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 656.00 | 609 810.00 | 362 846.00 | 972 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 991.00 | 913 007.00 | 797 984.00 | 1 710 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 714.00 | 33 374.00 | 1 169 340.00 | 1 202 714.00 |
BZ Autres créances | 664 455.00 | | 664 455.00 | 664 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 194 129.00 | | 3 194 129.00 | 3 194 129.00 |
CF Disponibilités | 2 289 399.00 | | 2 289 399.00 | 2 289 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 821.00 | | 70 821.00 | 70 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 467 603.00 | 33 374.00 | 7 434 229.00 | 7 467 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 178 593.00 | 946 381.00 | 8 232 213.00 | 9 178 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 6 029 000.00 | 5 430 000.00 | | 6 029 000.00 |
DH Report à nouveau | 493.00 | 551.00 | | 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 102.00 | 678 942.00 | | 582 102.00 |
DL TOTAL (I) | 6 798 595.00 | 6 296 493.00 | | 6 798 595.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 723.00 | 104 627.00 | | 163 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 269.00 | 206 782.00 | | 161 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 776.00 | 451 696.00 | | 392 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 394.00 | 764 019.00 | | 671 394.00 |
EA Autres dettes | 10 171.00 | 19 648.00 | | 10 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 785.00 | 24 472.00 | | 20 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 118.00 | 1 571 243.00 | | 1 420 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 232 213.00 | 7 881 236.00 | | 8 232 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 831 290.00 | | 6 831 290.00 | 6 831 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 977 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 654.00 | |
GE Autres charges | | | 10 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 308 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 597.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 300.00 | 228 047.00 | | 172 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 975.00 | 23 464.00 | | 7 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 325.00 | 204 583.00 | | 164 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 087.00 | 100 023.00 | | 56 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 922.00 | 313 200.00 | | 229 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 188 816.00 | 7 385 923.00 | | 7 188 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 606 711.00 | 6 706 978.00 | | 6 606 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 102.00 | 678 942.00 | | 582 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 443.00 | | 258 588.00 | 1 563 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 041.00 | 1 710 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 041.00 | 1 370 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935.00 | | 32 960.00 | 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 827.00 | | 225 628.00 | 1 255 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 830.00 | 169 166.00 | 107 989.00 | 851 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 4 166.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 895.00 | 165 001.00 | 107 989.00 | 850 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 776.00 | 392 776.00 | | 392 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 440.00 | 171 440.00 | | 171 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 714.00 | | | 1 202 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 723.00 | 61 224.00 | 102 499.00 | 163 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 904.00 | | | 100 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 455.00 | | | 664 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 821.00 | | | 70 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 726.00 | 1 903 056.00 | 35 670.00 | 1 938 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 118.00 | 1 317 619.00 | 102 499.00 | 1 420 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |