| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 465.00 | 32 856.00 | 7 609.00 | 40 465.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 371 602.00 | 324 612.00 | 46 990.00 | 371 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 647.00 | 24 673.00 | 3 974.00 | 28 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 501.00 | 713 015.00 | 425 485.00 | 1 138 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BF Prêts | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 453.00 | 1 095 156.00 | 829 297.00 | 1 924 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 803.00 | | 57 803.00 | 57 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 981.00 | 55 073.00 | 1 813 907.00 | 1 868 981.00 |
BZ Autres créances | 6 748 498.00 | | 6 748 498.00 | 6 748 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 560 221.00 | | 560 221.00 | 560 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 913.00 | | 78 913.00 | 78 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 314 959.00 | 55 073.00 | 9 259 886.00 | 9 314 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 239 413.00 | 1 150 229.00 | 10 089 183.00 | 11 239 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 7 632 000.00 | 7 037 000.00 | | 7 632 000.00 |
DH Report à nouveau | 832.00 | 201.00 | | 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 868.00 | 595 631.00 | | 185 868.00 |
DL TOTAL (I) | 8 005 699.00 | 7 819 832.00 | | 8 005 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 655.00 | 358 747.00 | | 1 203 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 480.00 | 812 286.00 | | 863 480.00 |
EA Autres dettes | 9 901.00 | 34 328.00 | | 9 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 083 484.00 | 1 264 593.00 | | 2 083 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 089 183.00 | 9 084 425.00 | | 10 089 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
FG Production vendue services | 7 334 362.00 | 1 324 497.00 | 8 658 858.00 | 7 334 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 365 942.00 | 1 324 497.00 | 8 690 438.00 | 7 365 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 990 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 797 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 956 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 527.00 | |
GE Autres charges | | | 10 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 457 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 127.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 560 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 414.00 | 310 152.00 | | 94 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 460.00 | 310 152.00 | | 94 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | 2 370.00 | | 4 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 966.00 | 27 701.00 | | 14 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 066.00 | 30 072.00 | | 19 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 394.00 | 280 080.00 | | 75 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 560.00 | 242 844.00 | | -7 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 654 584.00 | 7 771 804.00 | | 9 654 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 468 716.00 | 7 176 173.00 | | 9 468 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 868.00 | 595 631.00 | | 185 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 315.00 | | 401 834.00 | 1 572 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 696.00 | 1 924 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 696.00 | 1 538 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 185.00 | | 2 280.00 | 343 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 891.00 | | 360 554.00 | 1 227 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | 39 000.00 | 1 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 230.00 | 157 226.00 | 34 300.00 | 972 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 558.00 | 10 298.00 | | 22 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 672.00 | 146 928.00 | 34 300.00 | 949 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 546.00 | 19 527.00 | | 35 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 546.00 | 19 527.00 | | 35 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 546.00 | 19 527.00 | | 35 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 655.00 | 1 203 655.00 | | 1 203 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 880.00 | 357 880.00 | | 357 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 174.00 | 294 174.00 | | 294 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
UP Prêts | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 986.00 | 1 810 986.00 | | 1 810 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |
VB T. V. A. | 222 541.00 | 222 541.00 | | 222 541.00 |
VC Groupe et associés | 6 074 181.00 | 6 074 181.00 | | 6 074 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 017.00 | 374 017.00 | | 374 017.00 |
VP Divers | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 913.00 | 78 913.00 | | 78 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 735 838.00 | 8 696 392.00 | 39 446.00 | 8 735 838.00 |
VW T.V.A. | 161 353.00 | 161 353.00 | | 161 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 036.00 | 2 077 036.00 | | 2 077 036.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |