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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 461 567.00 | 369 333.00 | 92 235.00 | 461 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 172.00 | 35 240.00 | 11 932.00 | 47 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750 919.00 | 1 033 440.00 | 1 717 479.00 | 2 750 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BF Prêts | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 563.00 | 1 478 479.00 | 2 245 084.00 | 3 723 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 009.00 | | 120 009.00 | 120 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 748 031.00 | 63 321.00 | 3 684 710.00 | 3 748 031.00 |
BZ Autres créances | 7 114 354.00 | | 7 114 354.00 | 7 114 354.00 |
CF Disponibilités | 985 551.00 | | 985 551.00 | 985 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 994.00 | | 117 994.00 | 117 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 119 384.00 | 63 321.00 | 12 056 063.00 | 12 119 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 842 947.00 | 1 541 800.00 | 14 301 147.00 | 15 842 947.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 7 632 000.00 | 7 632 000.00 | | 7 632 000.00 |
DH Report à nouveau | | -75 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 797.00 | 628 431.00 | | -14 797.00 |
DL TOTAL (I) | 7 804 203.00 | 8 371 723.00 | | 7 804 203.00 |
DP Provisions pour risques | 89 203.00 | 81 000.00 | | 89 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 203.00 | 81 000.00 | | 89 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 772.00 | 1 009 326.00 | | 848 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 956.00 | 14 306.00 | | 6 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 757.00 | 1 742 465.00 | | 3 025 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944 895.00 | 2 016 659.00 | | 1 944 895.00 |
EA Autres dettes | 578 241.00 | 177 303.00 | | 578 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 407 741.00 | 4 960 059.00 | | 6 407 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 301 147.00 | 13 412 782.00 | | 14 301 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 636.00 | | 86 636.00 | 86 636.00 |
FG Production vendue services | 15 477 674.00 | 411 515.00 | 15 889 190.00 | 15 477 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 564 310.00 | 411 515.00 | 15 975 826.00 | 15 564 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 886 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 237 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 234 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 400 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 203.00 | |
GE Autres charges | | | 10 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 870 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 892.00 | 54 003.00 | | 12 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 030.00 | 85 417.00 | | 34 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 922.00 | 139 420.00 | | 46 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 401.00 | 30 419.00 | | 177 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964.00 | 83.00 | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 366.00 | 30 502.00 | | 178 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 443.00 | 108 918.00 | | -131 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 155 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 037 524.00 | 14 540 774.00 | | 17 037 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 052 321.00 | 13 912 343.00 | | 17 052 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 797.00 | 628 431.00 | | -14 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 465.00 | | 561 769.00 | 3 260 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 672.00 | 3 723 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 672.00 | 3 276 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 465.00 | | | 345 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 772.00 | | 499 838.00 | 2 875 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 228.00 | | 61 932.00 | 39 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 356.00 | 240 849.00 | 79 727.00 | 1 317 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 891.00 | 240 849.00 | 79 727.00 | 1 276 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | 89 203.00 | 81 000.00 | 81 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 421.00 | | 100.00 | 63 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 421.00 | | 100.00 | 63 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 421.00 | 89 203.00 | 81 100.00 | 144 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 203.00 | 81 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 757.00 | 3 025 757.00 | | 3 025 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 469.00 | 389 469.00 | | 389 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 497.00 | 1 068 497.00 | | 1 068 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 241.00 | 578 241.00 | | 578 241.00 |
UP Prêts | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 3 682 528.00 | 3 682 528.00 | | 3 682 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 504.00 | 65 504.00 | | 65 504.00 |
VB T. V. A. | 404 543.00 | 404 543.00 | | 404 543.00 |
VC Groupe et associés | 5 430 205.00 | 5 430 205.00 | | 5 430 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 772.00 | 316 804.00 | 531 969.00 | 848 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 554.00 | | | 290 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VP Divers | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 648.00 | 79 648.00 | | 79 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251 417.00 | 1 251 417.00 | | 1 251 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 994.00 | 117 994.00 | | 117 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 040 594.00 | 10 980 379.00 | 60 215.00 | 11 040 594.00 |
VW T.V.A. | 407 281.00 | 407 281.00 | | 407 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 400 786.00 | 5 868 817.00 | 531 969.00 | 6 400 786.00 |