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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 405 662.00 | 351 222.00 | 54 440.00 | 405 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 172.00 | 30 888.00 | 16 284.00 | 47 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403 264.00 | 894 781.00 | 1 508 483.00 | 2 403 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BF Prêts | 37 687.00 | | 37 687.00 | 37 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 465.00 | 1 317 356.00 | 1 943 109.00 | 3 260 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 181.00 | 63 421.00 | 2 366 760.00 | 2 430 181.00 |
BZ Autres créances | 8 121 464.00 | | 8 121 464.00 | 8 121 464.00 |
CF Disponibilités | 876 980.00 | | 876 980.00 | 876 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 719.00 | | 54 719.00 | 54 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 533 094.00 | 63 421.00 | 11 469 673.00 | 11 533 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 793 560.00 | 1 380 777.00 | 13 412 782.00 | 14 793 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 7 632 000.00 | 7 632 000.00 | | 7 632 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 708.00 | 832.00 | | -75 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 431.00 | -76 540.00 | | 628 431.00 |
DL TOTAL (I) | 8 371 723.00 | 7 743 292.00 | | 8 371 723.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 326.00 | 222 333.00 | | 1 009 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 306.00 | 11 002.00 | | 14 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 465.00 | 2 231 154.00 | | 1 742 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016 659.00 | 911 976.00 | | 2 016 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 654.00 | | |
EA Autres dettes | 177 303.00 | 8 572.00 | | 177 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 960 059.00 | 3 394 691.00 | | 4 960 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 412 782.00 | 11 137 983.00 | | 13 412 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
FG Production vendue services | 13 588 449.00 | 155 669.00 | 13 744 118.00 | 13 588 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 593 498.00 | 155 669.00 | 13 749 167.00 | 13 593 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 379 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 628 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 692 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 720 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 003.00 | 388 686.00 | | 54 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 417.00 | | | 85 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 420.00 | 388 686.00 | | 139 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 419.00 | 10 878.00 | | 30 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 800.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 502.00 | 11 678.00 | | 30 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 918.00 | 377 008.00 | | 108 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 824.00 | -15 000.00 | | 155 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 540 774.00 | 8 368 296.00 | | 14 540 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 912 343.00 | 8 444 836.00 | | 13 912 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 431.00 | -76 540.00 | | 628 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 658.00 | | 1 289 265.00 | 2 193 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 39 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 458.00 | 3 260 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 938.00 | 2 875 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 465.00 | | | 345 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 880.00 | | 1 275 830.00 | 1 821 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 313.00 | | 13 435.00 | 26 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 835.00 | 232 484.00 | 212 963.00 | 1 297 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 498.00 | 967.00 | | 39 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 337.00 | 231 517.00 | 212 963.00 | 1 258 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 521.00 | | 100.00 | 63 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 521.00 | | 100.00 | 63 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 521.00 | 81 000.00 | 100.00 | 63 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 000.00 | 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 465.00 | 1 742 465.00 | | 1 742 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 100.00 | 317 100.00 | | 317 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326 159.00 | 1 326 159.00 | | 1 326 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
UP Prêts | 37 687.00 | | 37 687.00 | 37 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 2 364 577.00 | 2 364 577.00 | | 2 364 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
VB T. V. A. | 170 970.00 | 170 970.00 | | 170 970.00 |
VC Groupe et associés | 7 418 630.00 | 7 418 630.00 | | 7 418 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 326.00 | 272 568.00 | 736 758.00 | 1 009 326.00 |
VI Groupe et associés | 155 824.00 | 155 824.00 | | 155 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922 337.00 | | | 922 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 011.00 | | | 136 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VP Divers | 95 778.00 | 95 778.00 | | 95 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 590.00 | 124 590.00 | | 124 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 026.00 | 424 026.00 | | 424 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 644 799.00 | 10 606 364.00 | 38 436.00 | 10 644 799.00 |
VW T.V.A. | 248 810.00 | 248 810.00 | | 248 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 753.00 | 4 208 995.00 | 736 758.00 | 4 945 753.00 |