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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 465.00 | 39 498.00 | 967.00 | 40 465.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 371 602.00 | 336 484.00 | 35 118.00 | 371 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 797.00 | 26 248.00 | 18 550.00 | 44 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 506.00 | 895 605.00 | 500 901.00 | 1 396 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BF Prêts | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 658.00 | 1 297 835.00 | 895 823.00 | 2 193 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 301.00 | | 50 301.00 | 50 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 667.00 | 63 521.00 | 2 131 145.00 | 2 194 667.00 |
BZ Autres créances | 7 212 820.00 | | 7 212 820.00 | 7 212 820.00 |
CF Disponibilités | 808 564.00 | | 808 564.00 | 808 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 305 681.00 | 63 521.00 | 10 242 160.00 | 10 305 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 499 339.00 | 1 361 356.00 | 11 137 983.00 | 12 499 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 7 632 000.00 | 7 632 000.00 | | 7 632 000.00 |
DH Report à nouveau | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 540.00 | 185 868.00 | | -76 540.00 |
DL TOTAL (I) | 7 743 292.00 | 8 005 699.00 | | 7 743 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 333.00 | | | 222 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 002.00 | 6 448.00 | | 11 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 154.00 | 1 203 655.00 | | 2 231 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 976.00 | 863 480.00 | | 911 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
EA Autres dettes | 8 572.00 | 9 901.00 | | 8 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 394 691.00 | 2 083 484.00 | | 3 394 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 137 983.00 | 10 089 183.00 | | 11 137 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
FG Production vendue services | 7 001 370.00 | 282 037.00 | 7 283 407.00 | 7 001 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 010 421.00 | 282 037.00 | 7 292 458.00 | 7 010 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 959 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 943 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 091 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 448.00 | |
GE Autres charges | | | 10 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 447 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 686.00 | 46.00 | | 388 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 686.00 | 94 460.00 | | 388 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 878.00 | 4 100.00 | | 10 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 14 966.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 678.00 | 19 066.00 | | 11 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 008.00 | 75 394.00 | | 377 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | -7 560.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 368 296.00 | 9 654 584.00 | | 8 368 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 444 836.00 | 9 468 716.00 | | 8 444 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 540.00 | 185 868.00 | | -76 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 453.00 | | 283 570.00 | 1 924 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 365.00 | 26 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 365.00 | 2 193 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 465.00 | | | 345 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 749.00 | | 283 130.00 | 1 538 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 239.00 | | 440.00 | 40 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 156.00 | 199 579.00 | | 1 095 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 876.00 | 6 622.00 | | 32 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 300.00 | 192 957.00 | | 1 062 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 073.00 | 8 448.00 | | 55 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 073.00 | 8 448.00 | | 55 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 073.00 | 8 448.00 | | 55 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 154.00 | 2 231 154.00 | | 2 231 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 937.00 | 345 937.00 | | 345 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 707.00 | 310 707.00 | | 310 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UP Prêts | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 963.00 | 2 128 963.00 | | 2 128 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 704.00 | 65 704.00 | | 65 704.00 |
VB T. V. A. | 400 992.00 | 400 992.00 | | 400 992.00 |
VC Groupe et associés | 6 455 623.00 | 6 455 623.00 | | 6 455 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 333.00 | 83 106.00 | 139 227.00 | 222 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VP Divers | 263 132.00 | 263 132.00 | | 263 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 471 881.00 | 9 446 361.00 | 25 521.00 | 9 471 881.00 |
VW T.V.A. | 220 257.00 | 220 257.00 | | 220 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 689.00 | 3 244 462.00 | 139 227.00 | 3 383 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |