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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 495.00 | 23 299.00 | 2 195.00 | 25 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 087.00 | 4 615.00 | 1 472.00 | 6 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 378.00 | 27 915.00 | 4 463.00 | 32 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 798.00 | 11 918.00 | 237 880.00 | 249 798.00 |
BZ Autres créances | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 114 144.00 | | 114 144.00 | 114 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 950.00 | 11 918.00 | 397 032.00 | 408 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 329.00 | 39 833.00 | 401 496.00 | 441 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 588.00 | 2 015.00 | | 35 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 842.00 | 35 572.00 | | 42 842.00 |
DL TOTAL (I) | 100 431.00 | 57 588.00 | | 100 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 360.00 | 79 613.00 | | 67 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 117.00 | 25 786.00 | | 22 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 808.00 | 10 813.00 | | 17 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 778.00 | 176 850.00 | | 193 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 065.00 | 293 063.00 | | 301 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 496.00 | 350 652.00 | | 401 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 403.00 | 1 974.00 | | 30 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 581.00 | 1 506.00 | | 4 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | 468.00 | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 141.00 | 4 773.00 | | 23 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 139.00 | 4 160.00 | | 19 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 002.00 | 613.00 | | 4 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 918.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 289.00 | 80 289.00 | | 80 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 230 018.00 | | | 230 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 076.00 | 8 925.00 | 18 150.00 | 27 076.00 |
VI Groupe et associés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 108.00 | 264 363.00 | 744.00 | 265 108.00 |
VW T.V.A. | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 065.00 | 282 914.00 | 18 150.00 | 301 065.00 |