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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 288.00 | 6 191.00 | 3 096.00 | 9 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 227.00 | 5 760.00 | 3 467.00 | 9 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 111.00 | 11 951.00 | 88 160.00 | 100 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 617.00 | | 514 617.00 | 514 617.00 |
BZ Autres créances | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CF Disponibilités | 453 986.00 | | 453 986.00 | 453 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 339.00 | | 981 339.00 | 981 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 451.00 | 11 951.00 | 1 069 499.00 | 1 081 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 696.00 | | 80 696.00 | 80 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 077.00 | | | 65 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 758.00 | 65 077.00 | | 147 758.00 |
DL TOTAL (I) | 234 835.00 | 87 077.00 | | 234 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 689.00 | 106 130.00 | | 96 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 880.00 | 400 320.00 | | 403 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 3 771.00 | | 4 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 038.00 | 305 792.00 | | 327 038.00 |
EA Autres dettes | 2 939.00 | 1 885.00 | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 664.00 | 817 901.00 | | 834 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 499.00 | 904 978.00 | | 1 069 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 664.00 | 817 901.00 | | 834 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 689.00 | 106 130.00 | | 96 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 880.00 | | | 403 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 643.00 | | 33 563.00 | 68 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 100 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 475.00 | 9 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 9 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 832.00 | | 3 015.00 | 6 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 048.00 | | 30 548.00 | 51 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 974.00 | 4 072.00 | 2 095.00 | 9 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 127.00 | 2 539.00 | 1 475.00 | 5 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 847.00 | 1 533.00 | 620.00 | 4 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 602.00 | 94 602.00 | | 94 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 885.00 | 67 885.00 | | 67 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 514 617.00 | 514 617.00 | | 514 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
VI Groupe et associés | 403 880.00 | 403 880.00 | | 403 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 252.00 | 528 252.00 | | 528 252.00 |
VW T.V.A. | 123 143.00 | 123 143.00 | | 123 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 664.00 | 834 664.00 | | 834 664.00 |