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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 811.00 | 6 399.00 | 2 412.00 | 8 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 828.00 | 12 391.00 | 4 436.00 | 16 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 780.00 | | 395 780.00 | 395 780.00 |
BZ Autres créances | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 238 565.00 | | 238 565.00 | 238 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 481.00 | | 647 481.00 | 647 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 309.00 | 12 391.00 | 651 917.00 | 664 309.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 075.00 | 5 992.00 | 1 082.00 | 7 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 279.00 | 78 431.00 | | 141 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 819.00 | 62 848.00 | | 80 819.00 |
DL TOTAL (I) | 244 099.00 | 163 279.00 | | 244 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 595.00 | 79 401.00 | | 101 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 829.00 | 13 348.00 | | 6 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 4 891.00 | | 2 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 673.00 | 272 538.00 | | 295 673.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 818.00 | 370 180.00 | | 407 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 917.00 | 533 459.00 | | 651 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 361 323.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 689.00 | | 2 147.00 | 14 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 16 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 818.00 | | 1 992.00 | 6 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | 155.00 | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 729.00 | 1 662.00 | 12 391.00 | 10 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 199.00 | 793.00 | 5 992.00 | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 530.00 | 868.00 | 6 399.00 | 5 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 794.00 | 79 794.00 | | 79 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 035.00 | 129 035.00 | | 129 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 395 780.00 | 395 780.00 | | 395 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 794.00 | 79 794.00 | | 79 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 035.00 | 129 035.00 | | 129 035.00 |
VB T. V. A. | 83 693.00 | 83 693.00 | | 83 693.00 |
VC Groupe et associés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 738.00 | 92 738.00 | | 92 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VI Groupe et associés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VW T.V.A. | 83 693.00 | 83 693.00 | | 83 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 818.00 | 407 818.00 | | 407 818.00 |