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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 5 199.00 | 1 875.00 | 7 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 818.00 | 5 530.00 | 1 288.00 | 6 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 689.00 | 10 729.00 | 3 960.00 | 14 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 036.00 | 7 886.00 | 331 150.00 | 339 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 157 242.00 | | 157 242.00 | 157 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 386.00 | 7 886.00 | 529 499.00 | 537 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 075.00 | 18 615.00 | 533 459.00 | 552 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
DH Report à nouveau | | 35 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 848.00 | 42 842.00 | | 62 848.00 |
DL TOTAL (I) | 163 279.00 | 100 431.00 | | 163 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 401.00 | 67 360.00 | | 79 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 348.00 | 22 117.00 | | 13 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 891.00 | 17 808.00 | | 4 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 538.00 | 193 778.00 | | 272 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 180.00 | 301 065.00 | | 370 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 459.00 | 401 496.00 | | 533 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 323.00 | 282 914.00 | | 361 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 236.00 | 40 262.00 | | 61 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 378.00 | | 3 110.00 | 32 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 800.00 | 14 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 800.00 | 7 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 495.00 | | 2 380.00 | 25 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 087.00 | | 730.00 | 6 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 915.00 | 3 614.00 | 20 800.00 | 27 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 299.00 | 2 699.00 | 20 800.00 | 23 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 615.00 | 914.00 | | 4 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 918.00 | | 4 031.00 | 11 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 918.00 | | 4 031.00 | 11 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 918.00 | | 4 031.00 | 11 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 385.00 | 123 385.00 | | 123 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 329 573.00 | | | 329 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VB T. V. A. | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 150.00 | 9 294.00 | 8 856.00 | 18 150.00 |
VI Groupe et associés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 888.00 | 350 143.00 | 744.00 | 350 888.00 |
VW T.V.A. | 78 479.00 | 78 479.00 | | 78 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 180.00 | 361 323.00 | 8 856.00 | 370 180.00 |