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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 317.00 | 5 609.00 | 2 707.00 | 8 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 292.00 | 12 395.00 | 58 896.00 | 71 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 687.00 | | 416 687.00 | 416 687.00 |
BZ Autres créances | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CF Disponibilités | 271 443.00 | | 271 443.00 | 271 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 454.00 | | 699 454.00 | 699 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 746.00 | 12 395.00 | 758 351.00 | 770 746.00 |
CU Autres participations | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 075.00 | 6 785.00 | 289.00 | 7 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 141 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 932.00 | 80 819.00 | | 169 932.00 |
DL TOTAL (I) | 191 932.00 | 244 099.00 | | 191 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 653.00 | 101 595.00 | | 83 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 161.00 | 6 829.00 | | 222 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 2 344.00 | | 3 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 653.00 | 295 673.00 | | 248 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 1 376.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 419.00 | 407 818.00 | | 566 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 351.00 | 651 917.00 | | 758 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 419.00 | 407 818.00 | | 566 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 653.00 | 92 738.00 | | 83 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 828.00 | | 55 989.00 | 16 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 526.00 | 71 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 526.00 | 8 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | 4 950.00 | 7 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 811.00 | | 1 031.00 | 8 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | 50 008.00 | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 391.00 | 1 529.00 | 1 526.00 | 12 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | 793.00 | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 399.00 | 736.00 | 1 526.00 | 6 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 083.00 | 78 083.00 | | 78 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 416 687.00 | 416 687.00 | | 416 687.00 |
VB T. V. A. | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 653.00 | 83 653.00 | | 83 653.00 |
VI Groupe et associés | 222 161.00 | 222 161.00 | | 222 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 910.00 | 428 010.00 | 900.00 | 428 910.00 |
VW T.V.A. | 88 428.00 | 88 428.00 | | 88 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 419.00 | 566 419.00 | | 566 419.00 |