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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 299.00 | 15 674.00 | 2 625.00 | 18 299.00 |
AN Terrains | 413 798.00 | 315 893.00 | 97 904.00 | 413 798.00 |
AP Constructions | 1 120 132.00 | 934 096.00 | 186 036.00 | 1 120 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 737.00 | 177 323.00 | 71 414.00 | 248 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 472.00 | | 332 472.00 | 332 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 056.00 | 2 454 363.00 | 1 280 693.00 | 3 735 056.00 |
BZ Autres créances | 81 679.00 | | 81 679.00 | 81 679.00 |
CF Disponibilités | 914 706.00 | | 914 706.00 | 914 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 057.00 | | 999 057.00 | 999 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 114.00 | 2 454 363.00 | 2 279 750.00 | 4 734 114.00 |
CU Autres participations | 1 601 485.00 | 1 011 376.00 | 590 109.00 | 1 601 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 482 926.00 | | | 1 482 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DK Provisions réglementées | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 469.00 | | | 2 148 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 069.00 | | | 74 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 281.00 | | | 131 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 750.00 | | | 2 279 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 281.00 | | | 131 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 088.00 | | 413 088.00 | 413 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 088.00 | | 413 088.00 | 413 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 175.00 | | | -2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 370.00 | | | 464 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 699.00 | | | 461 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 691 712.00 | 55 103.00 | | 3 691 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 509.00 | 1 934 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 759.00 | 3 735 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 1 782 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 799.00 | 3 500.00 | | 14 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 315.00 | 51 603.00 | | 1 736 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 597.00 | | | 1 940 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 516.00 | 62 473.00 | | 1 380 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 799.00 | 875.00 | | 14 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 717.00 | 61 598.00 | | 1 365 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 993.00 | 211.00 | 332.00 | 2 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 993.00 | 211.00 | 332.00 | 2 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 069.00 | 74 069.00 | | 74 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 473.00 | | | 332 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 854.00 | 84 351.00 | 332 503.00 | 416 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 282.00 | 131 282.00 | | 131 282.00 |