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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
AN Terrains | 199 799.00 | 126 378.00 | 73 421.00 | 199 799.00 |
AP Constructions | 976 924.00 | 885 405.00 | 91 518.00 | 976 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 800.00 | 240 721.00 | 12 079.00 | 252 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 795.00 | | 304 795.00 | 304 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 271.00 | 1 411 883.00 | 1 944 388.00 | 3 356 271.00 |
BZ Autres créances | 79 491.00 | | 79 491.00 | 79 491.00 |
CF Disponibilités | 507 430.00 | | 507 430.00 | 507 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 102.00 | | 589 102.00 | 589 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 374.00 | 1 411 883.00 | 2 533 490.00 | 3 945 374.00 |
CU Autres participations | 1 601 485.00 | 139 047.00 | 1 462 438.00 | 1 601 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 309.00 | | | 1 522 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
DK Provisions réglementées | 475.00 | | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 245.00 | | | 2 223 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 675.00 | | | 165 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 440.00 | | | 123 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 245.00 | | | 310 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 490.00 | | | 2 533 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 245.00 | | | 185 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 836.00 | | 432 836.00 | 432 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 836.00 | | 432 836.00 | 432 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 088.00 | | | 502 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 628.00 | | | 461 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 364.00 | | 8 390.00 | 3 351 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 483.00 | | 1 906 415.00 | 3 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 483.00 | | 3 356 271.00 | 3 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 134.00 | | 8 390.00 | 1 421 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909 898.00 | | | 1 909 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 684.00 | 26 152.00 | | 1 246 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 210.00 | 121.00 | | 20 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 473.00 | 26 031.00 | | 1 226 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379.00 | 130.00 | 34.00 | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 137.00 | | 23 090.00 | 162 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 516.00 | 130.00 | 23 124.00 | 162 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 23 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 795.00 | | 304 795.00 | 304 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VC Groupe et associés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 497.00 | 81 672.00 | 304 825.00 | 386 497.00 |
VW T.V.A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 245.00 | 185 245.00 | | 310 245.00 |