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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 332.00 | 20 211.00 | 121.00 | 20 332.00 |
AN Terrains | 199 800.00 | 126 378.00 | 73 421.00 | 199 800.00 |
AP Constructions | 968 534.00 | 866 837.00 | 101 697.00 | 968 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 801.00 | 233 259.00 | 19 542.00 | 252 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 278.00 | | 308 278.00 | 308 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 364.00 | 1 408 821.00 | 1 942 543.00 | 3 351 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
CF Disponibilités | 585 988.00 | | 585 988.00 | 585 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 114.00 | | 689 114.00 | 689 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 478.00 | 1 408 821.00 | 2 631 657.00 | 4 040 478.00 |
CU Autres participations | 1 601 486.00 | 162 137.00 | 1 439 349.00 | 1 601 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 150.00 | 1 270 482.00 | | 1 400 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 159.00 | 209 668.00 | | 202 159.00 |
DK Provisions réglementées | 380.00 | 906.00 | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 689.00 | 2 141 056.00 | | 2 262 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 262.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 209 592.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 361.00 | 26 210.00 | | 42 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 510.00 | 102 522.00 | | 200 510.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 38 974.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 967.00 | 377 560.00 | | 368 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 657.00 | 2 518 616.00 | | 2 631 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 569 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 569 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 690.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 731.00 | 2 033.00 | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | 10 533.00 | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 90.00 | | 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | 410.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 500.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | 10 033.00 | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 194.00 | 25 364.00 | | 34 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 875.00 | 807 840.00 | | 845 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 716.00 | 598 172.00 | | 643 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 159.00 | 209 668.00 | | 202 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 612.00 | | 1 341.00 | 3 356 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 590.00 | 1 909 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 590.00 | 3 351 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 080.00 | | 251.00 | 20 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 044.00 | | 1 090.00 | 1 420 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916 488.00 | | | 1 916 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 994.00 | 33 690.00 | 1 246 684.00 | 1 212 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 546.00 | 664.00 | 20 211.00 | 19 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 448.00 | 33 026.00 | 1 226 474.00 | 1 193 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 906.00 | 205.00 | 731.00 | 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906.00 | 205.00 | 731.00 | 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205.00 | 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 510.00 | 200 510.00 | | 200 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 278.00 | | 308 278.00 | 308 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 434.00 | 103 126.00 | 308 308.00 | 411 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 967.00 | 243 967.00 | | 368 967.00 |