| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
AN Terrains | 199 800.00 | 126 378.00 | 73 421.00 | 199 800.00 |
AP Constructions | 976 924.00 | 903 881.00 | 73 043.00 | 976 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 696.00 | 236 202.00 | 5 494.00 | 241 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 710.00 | | 298 710.00 | 298 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 678.00 | 1 286 389.00 | 2 052 289.00 | 3 338 678.00 |
BZ Autres créances | 56 334.00 | | 56 334.00 | 56 334.00 |
CF Disponibilités | 503 187.00 | | 503 187.00 | 503 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 339.00 | | 561 339.00 | 561 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 017.00 | 1 286 389.00 | 2 613 627.00 | 3 900 017.00 |
CU Autres participations | 1 601 486.00 | | 1 601 486.00 | 1 601 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 462 770.00 | 1 522 310.00 | | 1 462 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 558.00 | 40 460.00 | | 161 558.00 |
DK Provisions réglementées | 101.00 | 476.00 | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 428.00 | 2 223 245.00 | | 2 284 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 215.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 142.00 | 165 675.00 | | 147 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 335.00 | 20 915.00 | | 15 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 496.00 | 123 440.00 | | 165 496.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 200.00 | 310 246.00 | | 329 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 627.00 | 2 533 491.00 | | 2 613 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 142.00 | | | 147 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 500 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 061.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 34.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 130.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 130.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | -96.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 184.00 | | 4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 097.00 | 502 088.00 | | 668 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 539.00 | 461 628.00 | | 506 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 558.00 | 40 460.00 | | 161 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 272.00 | | | 3 356 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 085.00 | 1 900 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 593.00 | 3 338 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 404.00 | 19 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 104.00 | 1 418 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 524.00 | | | 1 429 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906 416.00 | | | 1 906 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 837.00 | 25 061.00 | 11 508.00 | 1 272 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 332.00 | | 404.00 | 20 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 505.00 | 25 061.00 | 11 104.00 | 1 252 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 476.00 | 24.00 | 399.00 | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476.00 | 24.00 | 399.00 | 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24.00 | 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 496.00 | 165 496.00 | | 165 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 710.00 | 298 710.00 | | 298 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 891.00 | 356 861.00 | 30.00 | 356 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 200.00 | 204 200.00 | | 329 200.00 |