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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 098.00 | 19 890.00 | 208.00 | 20 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 126.00 | 632 798.00 | 129 328.00 | 762 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 257.00 | 652 688.00 | 161 569.00 | 814 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 180.00 | | 97 180.00 | 97 180.00 |
BZ Autres créances | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 350.00 | | 140 350.00 | 140 350.00 |
CF Disponibilités | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 233.00 | | 326 233.00 | 326 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 490.00 | 652 688.00 | 487 802.00 | 1 140 490.00 |
CU Autres participations | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
DG Autres réserves | 212 433.00 | 161 624.00 | | 212 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 416.00 | 50 808.00 | | 47 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 283 483.00 | 234 367.00 | | 283 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 767.00 | 153 294.00 | | 87 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 4 283.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 207.00 | 33 880.00 | | 34 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 289.00 | 93 289.00 | | 81 289.00 |
EA Autres dettes | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 319.00 | 285 052.00 | | 204 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 802.00 | 519 419.00 | | 487 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 400.00 | | 797 400.00 | 797 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 400.00 | | 797 400.00 | 797 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 187.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 187.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 359.00 | -187.00 | | 5 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | 10 330.00 | | 8 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 106.00 | 783 482.00 | | 813 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 690.00 | 732 673.00 | | 765 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 416.00 | 50 808.00 | | 47 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 967.00 | | 13 291.00 | 887 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 000.00 | 814 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 000.00 | 782 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 950.00 | | 13 274.00 | 855 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 017.00 | | 17.00 | 32 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 451.00 | 67 237.00 | 87 000.00 | 672 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 451.00 | 67 237.00 | 87 000.00 | 672 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 97 180.00 | | | 97 180.00 |
VB T. V. A. | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 687.00 | 36 887.00 | 50 799.00 | 87 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VP Divers | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 796.00 | 144 484.00 | 1 312.00 | 145 796.00 |
VW T.V.A. | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 319.00 | 153 519.00 | 50 799.00 | 204 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |