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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 772.00 | 23 372.00 | 1 400.00 | 24 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 629.00 | 595 141.00 | 464 488.00 | 1 059 629.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 985.00 | | 129 985.00 | 129 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 884.00 | 618 513.00 | 602 371.00 | 1 220 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 831.00 | | 165 831.00 | 165 831.00 |
BZ Autres créances | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 319.00 | | 210 319.00 | 210 319.00 |
CF Disponibilités | 231 005.00 | | 231 005.00 | 231 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 261.00 | | 709 261.00 | 709 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 146.00 | 618 513.00 | 1 311 632.00 | 1 930 146.00 |
CU Autres participations | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DG Autres réserves | 108 883.00 | | | 108 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 979.00 | | | 58 979.00 |
DL TOTAL (I) | 770 768.00 | | | 770 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 132.00 | | | 227 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 406.00 | | | 225 406.00 |
EA Autres dettes | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 864.00 | | | 540 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 632.00 | | | 1 311 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 298.00 | | | 390 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 756.00 | | 165 349.00 | 1 163 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 221.00 | 1 220 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 221.00 | 1 088 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 461.00 | | 165 328.00 | 1 031 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 296.00 | | 21.00 | 132 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 848.00 | 117 597.00 | 103 931.00 | 604 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 848.00 | 117 597.00 | 103 931.00 | 604 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 484.00 | 76 484.00 | | 76 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 165 831.00 | 165 831.00 | | 165 831.00 |
VB T. V. A. | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 132.00 | 76 565.00 | 150 567.00 | 227 132.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 552.00 | | | 90 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VP Divers | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 855.00 | 249 543.00 | 1 312.00 | 250 855.00 |
VW T.V.A. | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 864.00 | 390 298.00 | 150 567.00 | 540 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |