| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 934.00 | 22 327.00 | 1 607.00 | 23 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 526.00 | 582 521.00 | 425 005.00 | 1 007 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 985.00 | | 129 985.00 | 129 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 756.00 | 604 848.00 | 558 908.00 | 1 163 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 341.00 | | 145 341.00 | 145 341.00 |
BZ Autres créances | 59 122.00 | | 59 122.00 | 59 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 090.00 | | 210 090.00 | 210 090.00 |
CF Disponibilités | 241 104.00 | | 241 104.00 | 241 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 120.00 | | 682 120.00 | 682 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 876.00 | 604 848.00 | 1 241 028.00 | 1 845 876.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 943.00 | | | 170 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DG Autres réserves | 426 068.00 | | | 426 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 815.00 | | | 102 815.00 |
DL TOTAL (I) | 731 789.00 | | | 731 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 684.00 | | | 217 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 113.00 | | | 210 113.00 |
EA Autres dettes | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 239.00 | | | 509 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 028.00 | | | 1 241 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 793.00 | | | 369 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 557.00 | | 156 200.00 | 1 007 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 476.00 | | 155 985.00 | 875 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 081.00 | | 215.00 | 132 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 211.00 | 99 637.00 | | 505 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 211.00 | 99 637.00 | | 505 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 211.00 | 87 211.00 | | 87 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 145 341.00 | 145 341.00 | | 145 341.00 |
VB T. V. A. | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 684.00 | 78 238.00 | 139 447.00 | 217 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 732.00 | | | 76 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VP Divers | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 396.00 | 214 084.00 | 1 312.00 | 215 396.00 |
VW T.V.A. | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 239.00 | 369 793.00 | 139 447.00 | 509 239.00 |