| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 449.00 | 17 461.00 | 3 988.00 | 21 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 944.00 | 619 132.00 | 408 812.00 | 1 027 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 457.00 | 636 593.00 | 494 863.00 | 1 131 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 257.00 | | 198 257.00 | 198 257.00 |
BZ Autres créances | 79 913.00 | | 79 913.00 | 79 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 350.00 | | 90 350.00 | 90 350.00 |
CF Disponibilités | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 069.00 | | 46 069.00 | 46 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 795.00 | | 429 795.00 | 429 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 251.00 | 636 593.00 | 924 658.00 | 1 561 251.00 |
CU Autres participations | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 057.00 | 19 940.00 | | 29 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 943.00 | | | 170 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
DG Autres réserves | 86 598.00 | 259 849.00 | | 86 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 158.00 | 6 809.00 | | 120 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 900.00 | 1 300.00 | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 409 650.00 | 289 892.00 | | 409 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 701.00 | 260 889.00 | | 277 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | 1 254.00 | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 613.00 | 51 327.00 | | 57 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 456.00 | 164 392.00 | | 155 456.00 |
EA Autres dettes | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 008.00 | 477 861.00 | | 515 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 658.00 | 767 753.00 | | 924 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 871.00 | | 1 318 871.00 | 1 318 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 871.00 | | 1 318 871.00 | 1 318 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 781.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 400.00 | 7 067.00 | | 26 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400.00 | 7 067.00 | | 26 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 400.00 | -4 853.00 | | 26 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 850.00 | 929 278.00 | | 1 382 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 693.00 | 922 469.00 | | 1 262 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 158.00 | 6 809.00 | | 120 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 793.00 | | 183 292.00 | 1 062 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 629.00 | 1 131 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 629.00 | 1 049 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 747.00 | | 133 276.00 | 1 030 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 047.00 | | 50 017.00 | 32 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 441.00 | 58 781.00 | 114 629.00 | 692 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 441.00 | 58 781.00 | 114 629.00 | 692 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 613.00 | 57 613.00 | | 57 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 198 257.00 | 198 257.00 | | 198 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VB T. V. A. | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 701.00 | 99 551.00 | 178 151.00 | 277 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 934.00 | | | 96 934.00 |
VP Divers | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 552.00 | 324 239.00 | 1 312.00 | 325 552.00 |
VW T.V.A. | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 008.00 | 336 857.00 | 178 151.00 | 515 008.00 |