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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 533.00 | 19 044.00 | 3 489.00 | 22 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 907.00 | 668 532.00 | 342 375.00 | 1 010 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 503.00 | 687 576.00 | 427 927.00 | 1 115 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 548.00 | | 148 548.00 | 148 548.00 |
BZ Autres créances | 67 415.00 | | 67 415.00 | 67 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 293.00 | | 101 293.00 | 101 293.00 |
CF Disponibilités | 122 495.00 | | 122 495.00 | 122 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 381.00 | | 459 381.00 | 459 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 885.00 | 687 576.00 | 887 308.00 | 1 574 885.00 |
CU Autres participations | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 943.00 | | | 170 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DG Autres réserves | 185 844.00 | | | 185 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 744.00 | | | 115 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 504 994.00 | | | 504 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 341.00 | | | 178 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 700.00 | | | 126 700.00 |
EA Autres dettes | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 315.00 | | | 382 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 308.00 | | | 887 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 780.00 | | | 273 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 457.00 | | 25 023.00 | 1 131 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 976.00 | 1 115 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 976.00 | 1 033 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 393.00 | | 25 023.00 | 1 049 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 593.00 | 70 987.00 | 20 004.00 | 636 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 593.00 | 70 987.00 | 20 004.00 | 636 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 148 548.00 | 148 548.00 | | 148 548.00 |
VB T. V. A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 341.00 | 69 806.00 | 108 535.00 | 178 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 259.00 | | | 99 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VP Divers | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 434.00 | 224 122.00 | 1 312.00 | 225 434.00 |
VW T.V.A. | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 315.00 | 273 780.00 | 108 535.00 | 382 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |