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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 862.00 | 15 386.00 | 19 476.00 | 34 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 430.00 | 2 678.00 | 2 752.00 | 5 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 085.00 | 18 064.00 | 105 021.00 | 123 085.00 |
BT Marchandises | 107 939.00 | | 107 939.00 | 107 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 071.00 | | 63 071.00 | 63 071.00 |
BZ Autres créances | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
CF Disponibilités | 40 691.00 | | 40 691.00 | 40 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 960.00 | | 242 960.00 | 242 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 044.00 | 18 064.00 | 347 981.00 | 366 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 306.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 65 405.00 | 43 807.00 | | 65 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 286.00 | 21 792.00 | | 59 286.00 |
DL TOTAL (I) | 152 191.00 | 92 905.00 | | 152 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 293.00 | 72 024.00 | | 98 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 373.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 458.00 | 78 619.00 | | 43 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 356.00 | 36 030.00 | | 51 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 1 219.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 789.00 | 188 266.00 | | 195 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 981.00 | 281 171.00 | | 347 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 210.00 | | | 148 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 510 616.00 | |
FG Production vendue services | | | 233 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 023.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -2 000.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 950.00 | 558 421.00 | | 754 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 664.00 | 536 628.00 | | 695 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 286.00 | 21 792.00 | | 59 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 041.00 | 6 023.00 | | 12 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 041.00 | 6 023.00 | | 12 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 293.00 | 50 713.00 | 47 580.00 | 98 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 982.00 | | | 106 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 790.00 | | | 80 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 122.00 | 94 330.00 | 2 792.00 | 97 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 789.00 | 148 210.00 | 47 580.00 | 195 789.00 |